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JB MULTISTOCK SWISS S&MI CAP STOCK CHF C - LU0099407073

Fiche d'identité
VL 751,93 CHF (01/12/2016)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0099407073
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? SPI (Small & Mid Caps)
Gérant Thomas Funk
Date de création 24/08/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Suisse Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations suisses.

Objectif de gestion ? Concernant le Julius Baer Multistock – SWISS SMALL & MID CAP STOCK FUND, la Société a pour objectif d’investissement de réaliser une plus-value à long terme par le biais d’investissements (pour au moins deux tiers des actifs) dans un portefeuille d’actions soigneusement sélectionnées, d’autres titres de participation et de warrants sur actions ou titres de participation (jusqu’à max. 15% des actifs du compartiment), émanant d’entreprises qui ont leur siège ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques en Suisse et jusqu’à un tiers au maximum des actifs au Liechtenstein, et, dont la capitalisation représente, au moment de l’investissement, moins de 1% de la capitalisation totale du marché d’actions suisse.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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