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JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD A - LU0012197157

Fiche d'identité
VL 102,68 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0012197157
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? ML US Govt. and Corp. Bond (A & above)
Gérant
Date de création 01/07/1990
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Concernant le Julius Baer Multibond – DOLLAR BOND FUND, la Société a pour objectif de réaliser un rendement à long terme supérieur à la moyenne, tout en veillant à la diversification des risques, par le biais de placements d’au moins deux tiers des actifs dans des valeurs mobilières à intérêt fixe ou variable, libellées en dollar US ou, jusqu’à concurrence d’un tiers des actifs au maximum, en dollar canadien, et émises et garanties par des émetteurs de premier ordre issus de pays reconnus.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 1,18 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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