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JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD A - LU0012197157

Nom du fonds JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD A
Code ISIN ? LU0012197157
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? BofA ML US Corp. + Gov. Bonds (Rat. A+)
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 104,70 USD
  (24/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD A
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 24/05/2017
Perf. veille 0,35 % 0,14 %
Perf. 4 semaines -2,22 % -2,12 %
Perf. 1er janvier -4,31 % -3,66 %
Perf. 1 an -0,01 % 2,19 %
Perf. 3 ans 26,80 % 28,99 %
Perf. 5 ans 19,02 % 26,23 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,96 % 6,41 %
Perf. 2015 10,68 % 10,50 %
Perf. 2014 18,94 % 19,34 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 9,80 % 10,44 %
Volatilité ? 8,89 % 8,75 %
Sharpe ? 1,12 1,21
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 207 / 255 4
3 mois 203 / 249 4
6 mois 179 / 243 3
YTD 214 / 249 4
1 an 102 / 239 2
3 ans 55 / 182 2
5 ans 46 / 129 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,80 %
Surperf. ann. ? -1,56 %
Ecart de Suivi ? 4,56 %
Ratio d'info. ? -0,34
Beta ? 0,86
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,89 %
Moyen
Perte max ? -9,70 %
Moyen
DSR ? 5,86 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,06
Très mauvais
VAR ? -2,16 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,18 %
Actif au 24/05/2017
Actif net de la part ? 6,31 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,56 %
Actif net global ? 39,13 M EUR
Gérant Donald Quigley
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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