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JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B - LU0012197074


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A35,5
Obl. 7-10A6,0
Obl. 10A+28,6
  3 ans - R² = 96,7 ? Obl. 3-5A 35,5 % Obl. 7-10A 6,0 % Obl. 10A+ 28,6 % Obl. 3-5A 35,5 % Obl. 7-10A 6,0 % Obl. 10A+ 28,6 % 1 an Obl. 3-5A 54,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 45,9 % Obl. 3-5A 54,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 45,9 % 5 ans Obl. 3-5A 58,9 % Obl. 7-10A 22,5 % Obl. 10A+ 18,5 % Obl. 3-5A 58,9 % Obl. 7-10A 22,5 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 27,6 % Obl. 10A+ 16,3 % Obl. 10A+ 15,3 % Obl. 10A+ 18,5 % Obl. 10A+ 14,7 % Obl. 10A+ 16,2 % Obl. 10A+ 17,1 % Obl. 10A+ 14,1 % Obl. 10A+ 15,4 % Obl. 10A+ 14,7 % Obl. 10A+ 15,1 % Obl. 10A+ 13,2 % Obl. 10A+ 13,4 % Obl. 10A+ 15,4 % Obl. 10A+ 15,2 % Obl. 10A+ 9,4 % Obl. 10A+ 7,1 % Obl. 10A+ 4,5 % Obl. 10A+ 2,5 % Obl. 10A+ 2,5 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 5,8 % Obl. 10A+ 6,5 % Obl. 7-10A 6,5 % Obl. 7-10A 42,8 % Obl. 7-10A 45,4 % Obl. 7-10A 20,5 % Obl. 7-10A 33,0 % Obl. 7-10A 32,2 % Obl. 7-10A 31,6 % Obl. 7-10A 37,4 % Obl. 7-10A 31,6 % Obl. 7-10A 34,1 % Obl. 7-10A 33,5 % Obl. 7-10A 38,4 % Obl. 7-10A 37,5 % Obl. 7-10A 33,1 % Obl. 7-10A 33,2 % Obl. 7-10A 40,7 % Obl. 7-10A 44,9 % Obl. 7-10A 48,8 % Obl. 7-10A 53,6 % Obl. 7-10A 53,7 % Obl. 7-10A 57,5 % Obl. 7-10A 39,3 % Obl. 7-10A 39,9 % Obl. 3-5A 29,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,3 % Obl. 3-5A 56,6 % Obl. 3-5A 42,7 % Obl. 3-5A 51,6 % Obl. 3-5A 51,3 % Obl. 3-5A 48,5 % Obl. 3-5A 53,0 % Obl. 3-5A 51,2 % Obl. 3-5A 51,4 % Obl. 3-5A 48,4 % Obl. 3-5A 49,2 % Obl. 3-5A 51,5 % Obl. 3-5A 51,7 % Obl. 3-5A 49,9 % Obl. 3-5A 48,0 % Obl. 3-5A 46,7 % Obl. 3-5A 43,9 % Obl. 3-5A 43,9 % Obl. 3-5A 42,5 % Obl. 3-5A 54,9 % Obl. 3-5A 53,6 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.93,9
Obl. Ht Rendt6,1
  3 ans - R² = 96,4 ? Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. Qualité Invt. 93,9 % Obl. Qualité Invt. 93,9 % Obl. Qualité Invt. 93,9 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Ht Rendt 4,2 % Obl. Qualité Invt. 95,8 % Obl. Qualité Invt. 95,8 % Obl. Qualité Invt. 95,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. Ht Rendt 5,7 % Obl. Ht Rendt 7,6 % Obl. Ht Rendt 7,5 % Obl. Ht Rendt 8,5 % Obl. Ht Rendt 7,1 % Obl. Ht Rendt 7,5 % Obl. Ht Rendt 6,4 % Obl. Ht Rendt 6,5 % Obl. Ht Rendt 3,8 % Obl. Ht Rendt 3,2 % Obl. Ht Rendt 2,6 % Obl. Ht Rendt 0,1 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 1,3 % Obl. Ht Rendt 2,3 % Obl. Ht Rendt 2,1 % Obl. Ht Rendt 2,1 % Obl. Ht Rendt 5,1 % Obl. Ht Rendt 3,0 % Obl. Ht Rendt 3,6 % Obl. Qualité Invt. 93,9 % Obl. Qualité Invt. 94,3 % Obl. Qualité Invt. 92,4 % Obl. Qualité Invt. 92,5 % Obl. Qualité Invt. 91,5 % Obl. Qualité Invt. 92,9 % Obl. Qualité Invt. 92,5 % Obl. Qualité Invt. 93,6 % Obl. Qualité Invt. 93,5 % Obl. Qualité Invt. 96,2 % Obl. Qualité Invt. 96,9 % Obl. Qualité Invt. 97,4 % Obl. Qualité Invt. 99,9 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 98,7 % Obl. Qualité Invt. 97,7 % Obl. Qualité Invt. 97,9 % Obl. Qualité Invt. 97,9 % Obl. Qualité Invt. 94,9 % Obl. Qualité Invt. 97,0 % Obl. Qualité Invt. 96,4 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat41,3
Obl. Secteur Privé58,7
  3 ans - R² = 97,0 Obl. d'Etat 41,3 % Obl. Secteur Privé 58,7 % Obl. Secteur Privé 58,7 % Obl. d'Etat 41,3 % Obl. Secteur Privé 58,7 % 1 an Obl. d'Etat 61,8 % Obl. Secteur Privé 38,2 % Obl. d'Etat 61,8 % Obl. Secteur Privé 38,2 % 5 ans Obl. d'Etat 60,0 % Obl. Secteur Privé 40,0 % Obl. d'Etat 60,0 % Obl. Secteur Privé 40,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 56,4 % Obl. Secteur Privé 56,9 % Obl. Secteur Privé 60,0 % Obl. Secteur Privé 60,3 % Obl. Secteur Privé 60,9 % Obl. Secteur Privé 62,0 % Obl. Secteur Privé 63,6 % Obl. Secteur Privé 65,0 % Obl. Secteur Privé 65,6 % Obl. Secteur Privé 57,9 % Obl. Secteur Privé 58,4 % Obl. Secteur Privé 53,9 % Obl. Secteur Privé 45,4 % Obl. Secteur Privé 41,3 % Obl. Secteur Privé 34,4 % Obl. Secteur Privé 33,3 % Obl. Secteur Privé 37,7 % Obl. Secteur Privé 43,9 % Obl. Secteur Privé 43,2 % Obl. Secteur Privé 43,5 % Obl. Secteur Privé 45,3 % Obl. Secteur Privé 34,8 % Obl. Secteur Privé 35,4 % Obl. d'Etat 43,7 % Obl. d'Etat 43,1 % Obl. d'Etat 40,0 % Obl. d'Etat 39,7 % Obl. d'Etat 39,2 % Obl. d'Etat 38,0 % Obl. d'Etat 36,4 % Obl. d'Etat 35,0 % Obl. d'Etat 34,4 % Obl. d'Etat 42,1 % Obl. d'Etat 41,6 % Obl. d'Etat 46,1 % Obl. d'Etat 54,6 % Obl. d'Etat 58,7 % Obl. d'Etat 65,6 % Obl. d'Etat 66,7 % Obl. d'Etat 62,3 % Obl. d'Etat 56,2 % Obl. d'Etat 56,9 % Obl. d'Etat 56,5 % Obl. d'Etat 54,8 % Obl. d'Etat 65,2 % Obl. d'Etat 64,6 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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