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JB MULTICASH MONEY MARKET FD EURO EUR B - LU0032254962

Fiche d'identité
VL 2 043,91 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0032254962
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup EUR 3 Months Eurodeposit
Gérant
Date de création 02/05/1991
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement défini par la Société pour le Julius Baer Multicash – EURO CASH FUND consiste à réaliser un revenu substantiel et constant en euro, tout en veillant au principe de la répartition des risques et au maintien d’une liquidité optimale. Les investissements de l’EURO CASH FUND s’effectuent dans des valeurs mobilières à intérêt fixe ou variable ou dans des placements monétaires, émis ou garantis par des débiteurs privés et/ou publics de qui ont une bonne solvabilité, et libellés en euro. L’EURO CASH FUND est libellé en euros.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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