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GAM MULTIBD TR BD B CAP - LU0012197827

Fiche d'identité
VL 98,31 EUR (14/08/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0012197827
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA ML EMU Direct Gov. Index (1-5 Years)
Gérant Enzo Puntillo, Bogdan Manescu
Date de création 15/10/1993
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement positif régulier via les revenus et les intérêts perçus. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance à l'échelle mondiale. A cet égard, les échéances, les pays, les devises et les solvabilités (capacité à rembourser les obligations) font l'objet d'une gestion active. Une gestion dynamique des risques doit permettre d'augmenter activement le rendement attendu au fil du temps, sans toutefois accroître le niveau de risque. Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans une sélection largement diversifiée d'obligations. Le Fonds peut investir sa fortune dans diverses devises dont les fluctuations vis-à-vis de la devise de base du Fonds peuvent être couvertes.Le Fonds investit dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable. Les titres sont émis par des entreprises, des entités quasi-étatiques et des Etats (pays industrialisés et émergents). Le Fonds sélectionne des titres de créance de toutes échéances, devises et qualités concernant la capacité à rembourser les dettes. Le Fonds peut également investir dans des obligations convertibles en actions. De même, le Fonds peut investir dans des titres de créance complexes comme par exemple des titres adossés à des actifs.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 1,09 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 17 août 2017
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