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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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GAM MULTIST DE FOCUS EQ A DIS - LU0048167570


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base2,2
Conso Discrétionnaire28,6
Finance11,1
Industrie1,9
Matériels5,5
Santé11,7
Serv. Collectivités-
Technologies10,8
Télécommunications17,9
Monétaire10,6
  3 ans - R² = 92,9 ? Finance 11,1 % Industrie 1,9 % Matériels 5,5 % Santé 11,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Technologies 10,8 % Télécommunications 17,9 % Conso Discrétionnaire 28,6 % Conso de Base 2,2 % Monétaire 10,6 % Finance 11,1 % Industrie 1,9 % Matériels 5,5 % Santé 11,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Technologies 10,8 % Conso Discrétionnaire 28,6 % 1 an Industrie 18,2 % Matériels 0,0 % Santé 12,2 % Serv. Collectivités 5,3 % Technologies 20,0 % Finance 25,1 % Conso Discrétionnaire 3,0 % Conso de Base 2,4 % Monétaire 8,0 % Télécommunications 5,7 % Industrie 18,2 % Matériels 0,0 % Santé 12,2 % Serv. Collectivités 5,3 % Technologies 20,0 % Finance 25,1 % 5 ans Industrie 7,2 % Matériels 9,3 % Santé 14,8 % Serv. Collectivités 0,1 % Technologies 8,9 % Télécommunications 12,4 % Finance 8,3 % Conso Discrétionnaire 25,6 % Conso de Base 4,2 % Monétaire 9,2 % Industrie 7,2 % Matériels 9,3 % Santé 14,8 % Finance 8,3 % Conso Discrétionnaire 25,6 % Composition glissante 3 ans Monétaire 10,7 % Monétaire 9,3 % Monétaire 9,1 % Monétaire 9,6 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,0 % Monétaire 9,8 % Monétaire 9,9 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,0 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,5 % Monétaire 10,5 % Monétaire 10,9 % Monétaire 13,0 % Monétaire 13,0 % Monétaire 13,2 % Monétaire 12,9 % Monétaire 13,5 % Monétaire 11,9 % Monétaire 11,0 % Monétaire 12,1 % Monétaire 8,6 % Télécommunications 13,7 % Télécommunications 15,7 % Télécommunications 17,8 % Télécommunications 14,3 % Télécommunications 15,6 % Télécommunications 15,9 % Télécommunications 17,4 % Télécommunications 17,1 % Télécommunications 17,0 % Télécommunications 16,6 % Télécommunications 16,6 % Télécommunications 15,1 % Télécommunications 13,9 % Télécommunications 14,2 % Télécommunications 10,7 % Télécommunications 9,6 % Télécommunications 6,0 % Télécommunications 4,6 % Télécommunications 5,3 % Télécommunications 4,9 % Télécommunications 4,9 % Télécommunications 7,0 % Télécommunications 7,8 % Technologies 10,7 % Technologies 8,2 % Technologies 9,2 % Technologies 5,2 % Technologies 6,3 % Technologies 5,9 % Technologies 7,5 % Technologies 6,6 % Technologies 5,7 % Technologies 5,6 % Technologies 5,4 % Technologies 8,8 % Technologies 8,0 % Technologies 9,8 % Technologies 7,8 % Technologies 7,0 % Technologies 4,5 % Technologies 3,4 % Technologies 2,8 % Technologies 2,7 % Technologies 2,0 % Technologies 0,7 % Technologies 7,6 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,6 % Serv. Collectivités 0,4 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,9 % Santé 12,5 % Santé 9,8 % Santé 9,9 % Santé 7,8 % Santé 7,6 % Santé 7,5 % Santé 8,1 % Santé 8,3 % Santé 8,8 % Santé 8,9 % Santé 8,6 % Santé 8,5 % Santé 9,5 % Santé 10,6 % Santé 14,6 % Santé 20,4 % Santé 17,4 % Santé 17,5 % Santé 15,0 % Santé 16,1 % Santé 17,7 % Santé 18,6 % Santé 18,5 % Matériels 2,9 % Matériels 3,8 % Matériels 4,7 % Matériels 1,7 % Matériels 2,9 % Matériels 2,7 % Matériels 6,4 % Matériels 8,4 % Matériels 8,4 % Matériels 8,0 % Matériels 7,9 % Matériels 11,0 % Matériels 8,5 % Matériels 9,3 % Matériels 10,4 % Matériels 11,5 % Matériels 16,2 % Matériels 17,9 % Matériels 21,4 % Matériels 22,0 % Matériels 25,7 % Matériels 24,2 % Matériels 20,9 % Industrie 1,6 % Industrie 4,6 % Industrie 4,9 % Industrie 7,8 % Industrie 7,8 % Industrie 8,2 % Industrie 6,5 % Industrie 7,2 % Industrie 8,3 % Industrie 8,0 % Industrie 7,7 % Industrie 1,7 % Industrie 1,3 % Industrie 0,3 % Industrie 2,1 % Industrie 2,1 % Industrie 0,9 % Industrie 3,8 % Industrie 6,7 % Industrie 4,5 % Industrie 6,8 % Industrie 8,1 % Industrie 6,1 % Finance 14,5 % Finance 12,8 % Finance 10,5 % Finance 12,3 % Finance 11,4 % Finance 10,8 % Finance 9,6 % Finance 10,1 % Finance 9,8 % Finance 9,7 % Finance 10,6 % Finance 10,3 % Finance 11,3 % Finance 9,5 % Finance 1,5 % Finance 0,0 % Finance 1,0 % Finance 0,0 % Finance 0,0 % Finance 1,4 % Finance 0,0 % Finance 0,0 % Finance 0,0 % Conso Discrétionnaire 27,8 % Conso Discrétionnaire 29,7 % Conso Discrétionnaire 29,1 % Conso Discrétionnaire 33,2 % Conso Discrétionnaire 32,4 % Conso Discrétionnaire 32,6 % Conso Discrétionnaire 31,6 % Conso Discrétionnaire 30,7 % Conso Discrétionnaire 31,2 % Conso Discrétionnaire 31,6 % Conso Discrétionnaire 31,8 % Conso Discrétionnaire 30,1 % Conso Discrétionnaire 31,5 % Conso Discrétionnaire 31,8 % Conso Discrétionnaire 28,5 % Conso Discrétionnaire 28,4 % Conso Discrétionnaire 26,5 % Conso Discrétionnaire 25,0 % Conso Discrétionnaire 24,2 % Conso Discrétionnaire 25,6 % Conso Discrétionnaire 23,2 % Conso Discrétionnaire 22,4 % Conso Discrétionnaire 25,9 % Conso de Base 5,7 % Conso de Base 6,1 % Conso de Base 4,7 % Conso de Base 8,2 % Conso de Base 6,3 % Conso de Base 6,4 % Conso de Base 3,3 % Conso de Base 1,8 % Conso de Base 1,1 % Conso de Base 1,6 % Conso de Base 1,8 % Conso de Base 4,1 % Conso de Base 5,4 % Conso de Base 3,7 % Conso de Base 11,3 % Conso de Base 8,1 % Conso de Base 13,7 % Conso de Base 14,6 % Conso de Base 11,3 % Conso de Base 11,0 % Conso de Base 8,7 % Conso de Base 6,9 % Conso de Base 3,8 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap75,7
Petites Cap13,7
Monétaire10,6
  3 ans - R² = 91,5 ? Grandes Cap 75,7 % Petites Cap 13,7 % Monétaire 10,6 % Grandes Cap 75,7 % 1 an Monétaire 7,5 % Petites Cap 0,5 % Grandes Cap 92,0 % Grandes Cap 92,0 % Grandes Cap 92,0 % 5 ans Grandes Cap 75,6 % Petites Cap 15,3 % Monétaire 9,2 % Grandes Cap 75,6 % Composition glissante 3 ans Monétaire 10,7 % Monétaire 9,3 % Monétaire 9,1 % Monétaire 9,6 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,0 % Monétaire 9,8 % Monétaire 9,9 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,0 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,5 % Monétaire 10,5 % Monétaire 10,9 % Monétaire 13,0 % Monétaire 13,0 % Monétaire 13,2 % Monétaire 12,9 % Monétaire 13,5 % Monétaire 11,9 % Monétaire 11,0 % Monétaire 12,1 % Monétaire 8,6 % Petites Cap 12,2 % Petites Cap 18,9 % Petites Cap 19,4 % Petites Cap 17,6 % Petites Cap 17,3 % Petites Cap 16,8 % Petites Cap 16,7 % Petites Cap 17,3 % Petites Cap 17,6 % Petites Cap 17,3 % Petites Cap 18,4 % Petites Cap 18,6 % Petites Cap 18,1 % Petites Cap 17,6 % Petites Cap 14,3 % Petites Cap 13,6 % Petites Cap 12,1 % Petites Cap 11,7 % Petites Cap 11,0 % Petites Cap 13,1 % Petites Cap 14,7 % Petites Cap 14,9 % Petites Cap 11,5 % Grandes Cap 77,1 % Grandes Cap 71,8 % Grandes Cap 71,5 % Grandes Cap 72,8 % Grandes Cap 73,0 % Grandes Cap 73,3 % Grandes Cap 73,5 % Grandes Cap 72,8 % Grandes Cap 72,7 % Grandes Cap 72,7 % Grandes Cap 71,9 % Grandes Cap 70,9 % Grandes Cap 71,4 % Grandes Cap 71,5 % Grandes Cap 72,6 % Grandes Cap 73,4 % Grandes Cap 74,7 % Grandes Cap 75,4 % Grandes Cap 75,6 % Grandes Cap 75,0 % Grandes Cap 74,3 % Grandes Cap 73,0 % Grandes Cap 80,0 %


Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth54,2
Value35,2
Monétaire10,6
  3 ans - R² = 91,1 ? Growth 54,2 % Value 35,2 % Monétaire 10,6 % Growth 54,2 % Value 35,2 % 1 an Growth 43,9 % Monétaire 8,0 % Value 48,1 % Growth 43,9 % Value 48,1 % 5 ans Growth 49,9 % Value 40,9 % Monétaire 9,2 % Growth 49,9 % Value 40,9 % Composition glissante 3 ans Monétaire 10,7 % Monétaire 9,3 % Monétaire 9,1 % Monétaire 9,6 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,0 % Monétaire 9,8 % Monétaire 9,9 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,0 % Monétaire 9,7 % Monétaire 10,5 % Monétaire 10,5 % Monétaire 10,9 % Monétaire 13,0 % Monétaire 13,0 % Monétaire 13,2 % Monétaire 12,9 % Monétaire 13,5 % Monétaire 11,9 % Monétaire 11,0 % Monétaire 12,1 % Monétaire 8,6 % Value 34,6 % Value 34,7 % Value 34,8 % Value 37,2 % Value 37,5 % Value 37,7 % Value 37,9 % Value 39,0 % Value 39,2 % Value 40,9 % Value 41,6 % Value 40,0 % Value 41,0 % Value 41,4 % Value 33,0 % Value 34,8 % Value 38,5 % Value 38,7 % Value 39,5 % Value 38,8 % Value 38,5 % Value 40,7 % Value 42,0 % Growth 54,7 % Growth 56,0 % Growth 56,0 % Growth 53,2 % Growth 52,9 % Growth 52,4 % Growth 52,3 % Growth 51,1 % Growth 51,1 % Growth 49,1 % Growth 48,7 % Growth 49,6 % Growth 48,5 % Growth 47,7 % Growth 53,9 % Growth 52,2 % Growth 48,3 % Growth 48,4 % Growth 47,0 % Growth 49,3 % Growth 50,5 % Growth 47,2 % Growth 49,4 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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vendredi 22 septembre 2017
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