Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 GBP - LU0219431771

Fiche d'identité
VL 11,21 GBP (08/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0219431771
Société de gestion MFS
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 60% MSCI World Index / 40% Barclays Global Aggregate Index USD
Gérant Nevin P. Chitkara, Steven R. Gorham, Benjamin Stone, Erik S. Weisman, Richard O. Hawkins, Jed Koenigsberg, Katrina Mead, Robert Persons, Pilar Gomez-Bravo, Pablo de la Mata, Jonathan Sage, Robert Spector
Date de création 27/09/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée USD

Description de la catégorie ? Fonds libellés en Dollar US, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que le Dollar US. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que le Dollar US (EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le principal objectif d’investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit dans un portefeuille composé d’actions de grandes capitalisations et de titres de créance de la catégorie investissement d’émetteurs internationaux, les allocations étant depuis le lancement de 60 % en actions et de 40 % en titres de créance. Le Fonds tente d’ajouter de la valeur principalement grâce à une sélection ascendante (bottom up) des titres dans la partie actions et à la gestion des devises dans la partie titres de créance. Le Fonds investit dans un mélange d’actions et de créance d’émetteurs mondiaux. Le Fonds investit: (i) au moins 30 %, mais pas plus de 75 %, de son actif total en actions et autres actions d’émetteurs internationaux (qui ne sont pas des obligations convertibles) et (ii) au moins 25 %, mais pas plus de 70 % de son actif total, en titres de créance d’émetteurs internationaux (y compris en titres de créance des marchés émergents). Le Fonds peut compter la valeur de certains instruments dérivés dans le cadre de cette politique. Dans des conditions de marché normales, le Fonds focalise ses placements en titres de créance d’émetteurs internationaux sur les titres de créance des gouvernements dans les pays de l’OCDE. Dans le cadre de sa gestion du Fonds, MFS cherche à acheter des titres de sociétés connues et établies dotées de capitalisations boursières relativement élevées.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,05 %
Frais courants ? 1,93 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 GBP
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus