Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

MFS U.S. GOVERNMENT BOND I1 USD - LU0219455440

Fiche d'identité
VL 150,93 USD (30/11/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0219455440
Société de gestion MFS
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Barclays US Government / Mortgage Bond Index USD
Gérant Geffrey L. Schechter
Date de création 26/09/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital, le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit principalement dans un portefeuille d’obligations du Trésor américain et d’organismes fédéraux américains et est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille obligataire dont la qualité de crédit est élevée. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une rotation sectorielle parmi les divers titres d’Etat, dont les titres du Trésor américain, de Ginnie Mae, de Freddie Mac, de Fannie Mae, et d’autres organismes et subdivisions fédéraux américains. Le Fonds investit principalement (c’est-à-dire au moins 70 % de son actif total) dans les titres du gouvernement américain, qui sont des obligations ou d’autres titres de créance émis, ou dont le principal et les versements d’intérêts sont garantis ou soutenus, par le gouvernement américain ou l’une de ses sociétés publiques ou subdivisions (y compris les titres adossés à des hypothèques) telles que la Student Loan Marketing Association (« Sallie Mae »), les Federal Home Loan Banks, la Federal Home Loan Mortgage Corporation (« Freddie Mac ») et la Federal National Mortgage Association (« Fannie Mae ») et les obligations intégralement garanties par ces entités.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,63 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus