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MUZINICH ENHANCED YLD SHT-TM HDG USD (C) - IE0033759436

Fiche d'identité
VL 170,27 USD (18/07/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0033759436
Société de gestion Muzinich & Co Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index (G1D0)
Gérant Tatjana Greil-Castro
Date de création 26/11/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement.

Objectif de gestion ? Le Compartiment sera principalement investi dans des titres notes « investment grade » tels que des obligations du secteur privé notés BBB- ou plus, comme des obligations d’Etat américaines (US Treasury Bonds), des obligations émises par les agences américaines (US Agency Bonds) et des titres adossés à des créances hypothécaires (mortgage backed securities) (soit, le Government National Mortgage Association Securities) qui sont cotés ou échangés sur un Marché Reconnu. Le Compartiment maintiendra un portefeuille « investment grade » noté en moyenne au moins BBB- /Baa3 ou plus par les agences Standard & Poors et Moody’s ou ses équivalents. Le Compartiment investira environ 25 % de la Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment dans des titres non notés « investment grade » par une agence de notation. La notation minimum permise par une agence de notation de chaque titre sera BB-/Ba3. Le portefeuille sera diversifié dans une grande variété d’émetteurs et d’industries. La duration moyenne du portefeuille sera d’environ deux ans et aucune des émissions n’aura une duration supérieure à trois ans. Aucun investissement dans un émetteur unique n'excédera plus de 2 % du portefeuille.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,53 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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