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COMPT - OBLIGATION - FR0007466545


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A-
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A1,6
Obl. 7-10A98,4
Obl. 10A+-
  3 ans - R² = 98,9 ? Obl. 5-7A 1,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 98,4 % Obl. 7-10A 98,4 % Obl. 7-10A 98,4 % 1 an Obl. 5-7A 13,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 86,3 % Obl. 7-10A 86,3 % Obl. 7-10A 86,3 % 5 ans Obl. 5-7A 4,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,9 % Obl. 7-10A 95,0 % Obl. 7-10A 95,0 % Obl. 7-10A 95,0 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,1 % Obl. 10A+ 0,3 % Obl. 10A+ 0,5 % Obl. 10A+ 0,4 % Obl. 10A+ 0,6 % Obl. 10A+ 1,5 % Obl. 10A+ 0,3 % Obl. 10A+ 0,8 % Obl. 10A+ 0,8 % Obl. 10A+ 0,5 % Obl. 10A+ 0,5 % Obl. 10A+ 2,2 % Obl. 10A+ 2,6 % Obl. 10A+ 2,7 % Obl. 10A+ 3,5 % Obl. 10A+ 4,4 % Obl. 10A+ 4,0 % Obl. 10A+ 3,9 % Obl. 10A+ 5,3 % Obl. 10A+ 5,9 % Obl. 10A+ 5,5 % Obl. 10A+ 4,5 % Obl. 7-10A 98,5 % Obl. 7-10A 98,0 % Obl. 7-10A 97,3 % Obl. 7-10A 96,4 % Obl. 7-10A 97,0 % Obl. 7-10A 97,0 % Obl. 7-10A 93,3 % Obl. 7-10A 99,7 % Obl. 7-10A 99,3 % Obl. 7-10A 99,2 % Obl. 7-10A 99,5 % Obl. 7-10A 99,5 % Obl. 7-10A 95,2 % Obl. 7-10A 92,9 % Obl. 7-10A 93,0 % Obl. 7-10A 89,6 % Obl. 7-10A 86,8 % Obl. 7-10A 90,3 % Obl. 7-10A 90,4 % Obl. 7-10A 84,7 % Obl. 7-10A 82,2 % Obl. 7-10A 84,7 % Obl. 7-10A 88,2 % Obl. 5-7A 1,5 % Obl. 5-7A 1,9 % Obl. 5-7A 2,5 % Obl. 5-7A 3,1 % Obl. 5-7A 2,6 % Obl. 5-7A 2,4 % Obl. 5-7A 5,3 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 2,6 % Obl. 5-7A 4,5 % Obl. 5-7A 4,3 % Obl. 5-7A 6,9 % Obl. 5-7A 8,8 % Obl. 5-7A 5,7 % Obl. 5-7A 5,7 % Obl. 5-7A 10,0 % Obl. 5-7A 11,9 % Obl. 5-7A 9,8 % Obl. 5-7A 7,4 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA43,3
Obl. A-
Obl. BBB55,5
Obl. Ht Rendt1,2
  3 ans - R² = 97,0 ? Obl. AA 43,3 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 1,2 % Obl. BBB 55,5 % Obl. AA 43,3 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 55,5 % 1 an Obl. AA 33,6 % Obl. A 17,3 % Obl. AAA 11,5 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 37,6 % Obl. AA 33,6 % Obl. A 17,3 % Obl. BBB 37,6 % 5 ans Obl. AA 68,5 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 4,3 % Obl. BBB 27,2 % Obl. AA 68,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,8 % Obl. Ht Rendt 0,8 % Obl. Ht Rendt 0,5 % Obl. Ht Rendt 0,5 % Obl. Ht Rendt 0,4 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,5 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 58,6 % Obl. BBB 57,6 % Obl. BBB 59,3 % Obl. BBB 59,4 % Obl. BBB 60,0 % Obl. BBB 60,8 % Obl. BBB 56,9 % Obl. BBB 56,2 % Obl. BBB 56,9 % Obl. BBB 56,6 % Obl. BBB 53,4 % Obl. BBB 53,5 % Obl. BBB 52,0 % Obl. BBB 50,4 % Obl. BBB 50,6 % Obl. BBB 49,4 % Obl. BBB 43,9 % Obl. BBB 32,9 % Obl. BBB 33,0 % Obl. BBB 33,2 % Obl. BBB 31,4 % Obl. BBB 31,1 % Obl. BBB 28,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 40,6 % Obl. AA 41,5 % Obl. AA 40,2 % Obl. AA 40,1 % Obl. AA 39,6 % Obl. AA 39,2 % Obl. AA 43,1 % Obl. AA 43,8 % Obl. AA 43,1 % Obl. AA 43,4 % Obl. AA 46,6 % Obl. AA 46,5 % Obl. AA 48,0 % Obl. AA 49,6 % Obl. AA 49,4 % Obl. AA 50,6 % Obl. AA 56,1 % Obl. AA 66,5 % Obl. AA 67,0 % Obl. AA 66,8 % Obl. AA 68,6 % Obl. AA 68,9 % Obl. AA 72,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat71,0
Obl. Secteur Privé29,0
  3 ans - R² = 96,4 Obl. d'Etat 71,0 % Obl. Secteur Privé 29,0 % Obl. d'Etat 71,0 % 1 an Obl. d'Etat 62,8 % Obl. Secteur Privé 37,2 % Obl. d'Etat 62,8 % Obl. Secteur Privé 37,2 % 5 ans Obl. d'Etat 74,5 % Obl. Secteur Privé 25,5 % Obl. d'Etat 74,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 28,6 % Obl. Secteur Privé 28,6 % Obl. Secteur Privé 28,6 % Obl. Secteur Privé 28,3 % Obl. Secteur Privé 28,2 % Obl. Secteur Privé 26,6 % Obl. Secteur Privé 26,0 % Obl. Secteur Privé 26,9 % Obl. Secteur Privé 26,7 % Obl. Secteur Privé 26,9 % Obl. Secteur Privé 26,2 % Obl. Secteur Privé 26,3 % Obl. Secteur Privé 22,8 % Obl. Secteur Privé 20,1 % Obl. Secteur Privé 17,8 % Obl. Secteur Privé 16,2 % Obl. Secteur Privé 19,2 % Obl. Secteur Privé 20,8 % Obl. Secteur Privé 21,7 % Obl. Secteur Privé 20,4 % Obl. Secteur Privé 19,3 % Obl. Secteur Privé 14,9 % Obl. Secteur Privé 14,8 % Obl. d'Etat 71,4 % Obl. d'Etat 71,4 % Obl. d'Etat 71,4 % Obl. d'Etat 71,7 % Obl. d'Etat 71,8 % Obl. d'Etat 73,4 % Obl. d'Etat 74,0 % Obl. d'Etat 73,2 % Obl. d'Etat 73,3 % Obl. d'Etat 73,1 % Obl. d'Etat 73,8 % Obl. d'Etat 73,7 % Obl. d'Etat 77,2 % Obl. d'Etat 79,9 % Obl. d'Etat 82,2 % Obl. d'Etat 83,8 % Obl. d'Etat 80,8 % Obl. d'Etat 79,2 % Obl. d'Etat 78,3 % Obl. d'Etat 79,6 % Obl. d'Etat 80,7 % Obl. d'Etat 85,1 % Obl. d'Etat 85,2 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/06/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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