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INITIATIVE PRUDENCE D - FR0000429177

Performance glissante cumulée au 28/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % 0,25 % 0,36 % 1,34 % 2,93 % 1,39 % 4,62 % 7,30 % 20,22 % 41,59 %
Catégorie -0,14 % -0,03 % -0,30 % 0,50 % 1,38 % 0,56 % 3,55 % 8,63 % 17,98 % 37,28 %
Différence 0,40 % 0,29 % 0,66 % 0,84 % 1,55 % 0,83 % 1,07 % -1,33 % 2,24 % 4,31 %
Indice* -0,44 % 0,07 % -1,61 % -0,30 % 1,28 % 0,06 % 6,80 % 33,03 % 41,91 % 93,17 %
Différence 0,70 % 0,19 % 1,97 % 1,64 % 1,65 % 1,33 % -2,18 % -25,73 % -21,68 % -51,57 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,03 % 2,31 % 3,79 %
Catégorie 4,87 % 2,93 % 3,48 %
Différence 0,16 % -0,62 % 0,31 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -2,90 % -8,33 % -3,89 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,85 0,47 0,78
Ecart de Suivi ? 4,07 % 5,33 % 5,69 %
Ratio d'information ? -0,71 -1,56 -0,68
Up Capture Ratio ? 0,42 0,42 0,39
Down Capture Ratio ? 0,29 0,56 0,34
Risque
Volatilité ? 2,91 % 5,27 % 4,87 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,53 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -1,84 % -8,28 % -8,28 %
Délai de recouvrement ? 90 j - -
DSR ? 1,58 % 3,81 % 3,42 %
Sortino ? 3,39 0,64 1,11
VAR ? -0,63 % -1,34 % -1,12 %
Réactivité
Beta ? 0,35 0,49 0,40
? 37,81 46,35 30,63
Beta haussier ? 0,35 0,47 0,38
Beta baissier ? 0,34 0,53 0,57
Ratio Omega ? 1,96 1,19 1,31
Asymétrie
Skewness ? 0,28 -0,50 -0,52
Kurtosis ? 0,49 0,76 0,75
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,46 % 2,79 % 3,77 % 7,45 % 5,82 % -1,88 % 4,81 % 6,80 %
Catégorie 1,82 % 1,63 % 5,90 % 3,88 % 7,23 % -2,81 % 3,99 % 9,67 %
Différence -0,35 % 1,16 % -2,13 % 3,57 % -1,41 % 0,93 % 0,82 % -2,88 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -5,42 % -6,37 % -12,66 % 7,84 % 0,40 % -9,00 % -10,35 % -2,66 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
INITIATIVE PRUDENCE D
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INITIATIVE PRUDENCE D
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
INITIATIVE PRUDENCE D
Performance : 5,03 %
Volatilité : 2,91 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 5,11 %
Volatilité : 3,12 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 %
3 ans
INITIATIVE PRUDENCE D
Performance : 2,31 %
Volatilité : 5,27 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,93 %
Volatilité : 3,99 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 2,24 %
Volatilité : 3,59 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 %
5 ans
INITIATIVE PRUDENCE D
Performance : 3,79 %
Volatilité : 4,87 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,53 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 3,82 %
Volatilité : 3,66 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 %

INITIATIVE PRUDENCE D
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/12/2009 au 27/03/2017, sur 2653 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,28 % des cas (soit 538 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 28/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 30 mars 2017
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