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INITIATIVE PRUDENCE D - FR0000429177

Nom du fonds INITIATIVE PRUDENCE D
Code ISIN ? FR0000429177
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 70% Citigroup Eurobig 3-5 ans + 18% MSCI EMU + 12% MSCI World ex EMU hedgé en euro (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 19,91 EUR
  (11/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
INITIATIVE PRUDENCE D
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 11/08/2017
Perf. veille -0,15 % -0,17 %
Perf. 4 semaines -0,40 % -0,45 %
Perf. 1er janvier 2,47 % 0,65 %
Perf. 1 an 3,81 % 0,84 %
Perf. 3 ans 9,04 % 7,35 %
Perf. 5 ans 21,36 % 16,88 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,46 % 1,88 %
Perf. 2015 2,79 % 1,59 %
Perf. 2014 3,77 % 6,44 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 2,64 % 2,26 %
Volatilité ? 5,12 % 3,88 %
Sharpe ? 0,56 0,64
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 143 / 240 3
3 mois 60 / 234 2
6 mois 43 / 226 1
YTD 47 / 225 1
1 an 42 / 214 1
3 ans 50 / 129 2
5 ans 20 / 86 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,64 %
Surperf. ann. ? -4,22 %
Ecart de Suivi ? 5,68 %
Ratio d'info. ? -0,74
Beta ? 0,45
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,12 %
Mauvais
Perte max ? -8,28 %
Moyen
DSR ? 3,59 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,52
Mauvais
VAR ? -1,12 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,91 %
Actif au 11/08/2017
Actif net de la part ? 1,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,46 %
Actif net global ? 13,63 M EUR
Gérant Alexandre Lacote
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 17 août 2017
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