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INITIATIVE PRUDENCE C - FR0000436602

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,30 % 0,04 % 1,34 % 2,44 % 1,16 % 4,07 % 7,89 % 20,25 % 41,09 %
Catégorie -0,10 % -0,12 % -0,37 % 0,58 % 1,19 % 0,58 % 3,38 % 9,09 % 18,03 % 38,03 %
Différence 0,18 % -0,18 % 0,42 % 0,76 % 1,25 % 0,58 % 0,69 % -1,20 % 2,22 % 3,07 %
Indice* 0,23 % -0,09 % -1,40 % 0,01 % 1,78 % 0,33 % 6,82 % 34,09 % 42,10 % 96,14 %
Différence -0,15 % -0,21 % 1,45 % 1,33 % 0,66 % 0,83 % -2,74 % -26,20 % -21,86 % -55,05 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,96 % 2,29 % 3,78 %
Catégorie 4,87 % 2,94 % 3,48 %
Différence 0,09 % -0,65 % 0,31 %
Indice* 7,93 % 10,64 % 7,68 %
Différence -2,96 % -8,35 % -3,89 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,80 0,46 0,78
Ecart de Suivi ? 4,12 % 5,35 % 5,69 %
Ratio d'information ? -0,72 -1,56 -0,68
Up Capture Ratio ? 0,41 0,42 0,39
Down Capture Ratio ? 0,28 0,55 0,34
Risque
Volatilité ? 2,95 % 5,29 % 4,87 %
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % 3,54 %
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % 6,69 %
Perte Maximum ? -1,80 % -8,32 % -8,32 %
Délai de recouvrement ? 90 j - -
DSR ? 1,64 % 3,82 % 3,43 %
Sortino ? 3,24 0,63 1,11
VAR ? -0,66 % -1,31 % -1,12 %
Réactivité
Beta ? 0,34 0,49 0,40
? 35,94 46,06 30,78
Beta haussier ? 0,34 0,48 0,39
Beta baissier ? 0,36 0,53 0,57
Ratio Omega ? 1,93 1,19 1,31
Asymétrie
Skewness ? 0,19 -0,49 -0,52
Kurtosis ? 0,47 0,74 0,75
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,48 % 2,78 % 3,77 % 7,45 % 5,82 % -1,87 % 4,79 % 6,74 %
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % 3,85 % 7,23 % -2,82 % 4,02 % 9,63 %
Différence -0,32 % 1,15 % -2,16 % 3,60 % -1,40 % 0,95 % 0,77 % -2,89 %
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % 5,42 % 7,11 % 15,16 % 9,46 %
Différence -5,40 % -6,38 % -12,66 % 7,84 % 0,40 % -8,98 % -10,37 % -2,72 %
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
INITIATIVE PRUDENCE C
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INITIATIVE PRUDENCE C
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 %
3 ans
INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 %
5 ans
INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 %

INITIATIVE PRUDENCE C
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/12/2009 au 22/03/2017, sur 2648 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,32 % des cas (soit 538 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 28 mars 2017
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