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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

INITIATIVE DYNAMIQUE C - FR0000436610

Nom du fonds INITIATIVE DYNAMIQUE C
Code ISIN ? FR0000436610
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 42% MSCI zone euro + 28% MSCI Monde ex EMU Hedge en euro + 25,5% Citigroup Eurobig 5–7 + 4,5% Citigroup World Government Bonds Index ex EURO Hedge €
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 24,35 EUR
  (20/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
INITIATIVE DYNAMIQUE C
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/09/2017
Perf. veille -0,04 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 1,54 % 1,19 %
Perf. 1er janvier 7,70 % 4,46 %
Perf. 1 an 12,32 % 9,90 %
Perf. 3 ans 17,29 % 17,20 %
Perf. 5 ans 46,78 % 43,14 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,81 % 4,24 %
Perf. 2015 5,32 % 6,54 %
Perf. 2014 5,89 % 8,02 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 5,40 % 5,40 %
Volatilité ? 10,76 % 10,42 %
Sharpe ? 0,52 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 55 / 167 2
3 mois 35 / 165 1
6 mois 15 / 164 1
YTD 23 / 164 1
1 an 43 / 158 2
3 ans 60 / 126 2
5 ans 39 / 107 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,40 %
Surperf. ann. ? -3,27 %
Ecart de Suivi ? 5,99 %
Ratio d'info. ? -0,55
Beta ? 0,78
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,76 %
Bon
Perte max ? -17,17 %
Bon
DSR ? 7,60 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,92
Mauvais
VAR ? -2,34 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,93 %
Actif au 20/09/2017
Actif net de la part ? 14,90 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,26 %
Actif net global ? 37,10 M EUR
Gérant Alexandre Lacote
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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