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INITIATIVE DYNAMIQUE C - FR0000436610

Nom du fonds INITIATIVE DYNAMIQUE C
Code ISIN ? FR0000436610
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 42% MSCI zone euro + 28% MSCI Monde ex EMU Hedge en euro + 25,5% Citigroup Eurobig 5–7 + 4,5% Citigroup World Government Bonds Index ex EURO Hedge €
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 21,72 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INITIATIVE DYNAMIQUE C
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,46 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 2,68 %
Perf. 1er janvier -0,28 % 0,73 %
Perf. 1 an -3,47 % -2,59 %
Perf. 3 ans 11,79 % 15,18 %
Perf. 5 ans 45,58 % 46,25 %
Performances annuelles
Perf. 2015 5,32 % 5,60 %
Perf. 2014 5,89 % 7,85 %
Perf. 2013 16,25 % 12,55 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 4,34 % 4,87 %
Volatilité ? 11,20 % 10,25 %
Sharpe ? 0,40 0,48
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 105 / 146 3
3 mois 62 / 146 2
6 mois 90 / 146 3
YTD 59 / 145 2
1 an 64 / 142 2
3 ans 60 / 106 3
5 ans 41 / 90 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,34 %
Surperf. ann. ? -6,83 %
Ecart de Suivi ? 5,48 %
Ratio d'info. ? -1,25
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,20 %
Moyen
Perte max ? -17,17 %
Bon
DSR ? 8,09 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,90
Mauvais
VAR ? -2,47 %
Bon
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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