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COMPT - EURO - FR0007466537


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A-
Obl. 3-5A45,7
Obl. 5-7A15,1
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+39,2
  3 ans - R² = 86,9 ? Obl. 3-5A 45,7 % Obl. 5-7A 15,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 39,2 % Obl. 3-5A 45,7 % Obl. 5-7A 15,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 39,2 % 1 an Obl. 7-10A 61,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 22,8 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 16,2 % Obl. 7-10A 61,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 22,8 % 5 ans Obl. 3-5A 22,3 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 23,4 % Obl. 1-3A 19,7 % Obl. 10A+ 34,6 % Obl. 3-5A 22,3 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 23,4 % Obl. 1-3A 19,7 % Obl. 10A+ 34,6 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 39,0 % Obl. 10A+ 37,6 % Obl. 10A+ 35,5 % Obl. 10A+ 34,4 % Obl. 10A+ 36,8 % Obl. 10A+ 35,3 % Obl. 10A+ 42,9 % Obl. 10A+ 43,3 % Obl. 10A+ 43,0 % Obl. 10A+ 43,2 % Obl. 10A+ 44,5 % Obl. 10A+ 44,9 % Obl. 10A+ 43,7 % Obl. 10A+ 44,1 % Obl. 10A+ 44,9 % Obl. 10A+ 45,2 % Obl. 10A+ 45,4 % Obl. 10A+ 45,4 % Obl. 10A+ 44,2 % Obl. 10A+ 44,1 % Obl. 10A+ 44,2 % Obl. 10A+ 45,6 % Obl. 10A+ 43,5 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 3,6 % Obl. 7-10A 13,6 % Obl. 7-10A 15,5 % Obl. 7-10A 7,7 % Obl. 7-10A 15,5 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 5,5 % Obl. 7-10A 20,1 % Obl. 7-10A 16,4 % Obl. 7-10A 11,9 % Obl. 7-10A 18,4 % Obl. 5-7A 17,0 % Obl. 5-7A 32,2 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 2,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,1 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 44,0 % Obl. 3-5A 26,7 % Obl. 3-5A 51,0 % Obl. 3-5A 50,2 % Obl. 3-5A 55,5 % Obl. 3-5A 37,6 % Obl. 3-5A 57,0 % Obl. 3-5A 56,7 % Obl. 3-5A 57,0 % Obl. 3-5A 56,9 % Obl. 3-5A 47,4 % Obl. 3-5A 53,1 % Obl. 3-5A 56,3 % Obl. 3-5A 51,9 % Obl. 3-5A 42,9 % Obl. 3-5A 39,1 % Obl. 3-5A 35,5 % Obl. 3-5A 41,2 % Obl. 3-5A 32,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 7,8 % Obl. 3-5A 15,2 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 11,5 % Obl. 1-3A 0,2 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 8,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 4,0 % Obl. 1-3A 12,2 % Obl. 1-3A 15,7 % Obl. 1-3A 19,1 % Obl. 1-3A 13,4 % Obl. 1-3A 18,2 % Obl. 1-3A 35,9 % Obl. 1-3A 31,7 % Obl. 1-3A 27,4 % Obl. 1-3A 38,1 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA61,1
Obl. A-
Obl. BBB38,9
Obl. Ht Rendt-
  3 ans - R² = 82,9 ? Obl. AA 61,1 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 38,9 % Obl. AA 61,1 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 38,9 % 1 an Obl. AA 37,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 7,4 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 55,6 % Obl. AA 37,0 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 55,6 % 5 ans Obl. AA 52,1 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 33,8 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 14,1 % Obl. AA 52,1 % Obl. AAA 33,8 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 35,5 % Obl. BBB 38,5 % Obl. BBB 32,8 % Obl. BBB 30,1 % Obl. BBB 31,1 % Obl. BBB 31,4 % Obl. BBB 24,0 % Obl. BBB 23,9 % Obl. BBB 25,8 % Obl. BBB 26,3 % Obl. BBB 26,3 % Obl. BBB 11,7 % Obl. BBB 10,8 % Obl. BBB 9,9 % Obl. BBB 6,0 % Obl. BBB 6,0 % Obl. BBB 3,2 % Obl. BBB 1,7 % Obl. BBB 1,1 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 3,3 % Obl. BBB 0,7 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 64,5 % Obl. AA 61,6 % Obl. AA 67,2 % Obl. AA 69,9 % Obl. AA 68,9 % Obl. AA 68,6 % Obl. AA 76,0 % Obl. AA 76,1 % Obl. AA 74,2 % Obl. AA 73,7 % Obl. AA 73,7 % Obl. AA 88,3 % Obl. AA 89,2 % Obl. AA 90,1 % Obl. AA 94,0 % Obl. AA 94,0 % Obl. AA 96,8 % Obl. AA 98,3 % Obl. AA 98,9 % Obl. AA 85,1 % Obl. AA 83,9 % Obl. AA 69,6 % Obl. AA 75,6 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 14,9 % Obl. AAA 16,1 % Obl. AAA 27,1 % Obl. AAA 23,8 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat100,0
Obl. Secteur Privé-
  3 ans - R² = 86,7 Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % 1 an Obl. d'Etat 84,0 % Obl. Secteur Privé 16,0 % Obl. d'Etat 84,0 % 5 ans Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/12/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




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