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STRATEGIE EQUILIBRE - FR0007492715

Nom du fonds STRATEGIE EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0007492715
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 30% MSCI Zone Euro + 20% MSCI Monde ex EMU Hedge en euro + 25% Citigroup Eurobig 5-7 + 25% LEHMAN GLOBAL AGGREGATE OECD CURRENCIES Hedge en euro
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 2 009,06 EUR
  (20/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
STRATEGIE EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/07/2017
Perf. veille -0,06 % 0,24 %
Perf. 4 semaines -0,19 % -0,66 %
Perf. 1er janvier 4,55 % 3,10 %
Perf. 1 an 7,70 % 5,74 %
Perf. 3 ans 9,06 % 13,78 %
Perf. 5 ans 32,25 % 31,46 %
Performances annuelles
Perf. 2016 1,80 % 3,39 %
Perf. 2015 3,05 % 3,40 %
Perf. 2014 2,44 % 7,85 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 2,37 % 4,17 %
Volatilité ? 7,64 % 7,42 %
Sharpe ? 0,34 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 179 / 234 4
3 mois 65 / 232 2
6 mois 73 / 230 2
YTD 73 / 230 2
1 an 71 / 217 2
3 ans 128 / 175 3
5 ans 55 / 112 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,37 %
Surperf. ann. ? -6,86 %
Ecart de Suivi ? 5,61 %
Ratio d'info. ? -1,22
Beta ? 0,65
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,64 %
Moyen
Perte max ? -13,89 %
Bon
DSR ? 5,53 %
Bon
Beta baiss. ? 0,72
Moyen
VAR ? -1,78 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,36 %
Actif au 20/07/2017
Actif net de la part ? 802,87 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,80 %
Actif net global ? 802,87 M EUR
Gérant Frédérique Maherault
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
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Espace promotionnel
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