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ALM OBLIG EURO ISR - FR0007021324


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A25,4
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A23,3
Obl. 7-10A32,7
Obl. 10A+18,6
  3 ans - R² = 95,6 ? Obl. 5-7A 23,3 % Obl. 7-10A 32,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 25,4 % Obl. 10A+ 18,6 % Obl. 5-7A 23,3 % Obl. 7-10A 32,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 25,4 % 1 an Obl. 5-7A 0,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 28,8 % Obl. 10A+ 6,7 % Obl. 7-10A 63,9 % Obl. 7-10A 63,9 % Obl. 5-7A 0,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 28,8 % Obl. 7-10A 63,9 % 5 ans Obl. 1-3A 49,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 32,0 % Obl. 10A+ 19,0 % Obl. 1-3A 49,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 7-10A 32,0 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 18,8 % Obl. 10A+ 18,8 % Obl. 10A+ 18,7 % Obl. 10A+ 18,9 % Obl. 10A+ 19,0 % Obl. 10A+ 19,0 % Obl. 10A+ 20,7 % Obl. 10A+ 22,1 % Obl. 10A+ 26,3 % Obl. 10A+ 23,8 % Obl. 10A+ 26,8 % Obl. 10A+ 26,0 % Obl. 10A+ 28,8 % Obl. 10A+ 28,5 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 30,1 % Obl. 10A+ 30,2 % Obl. 10A+ 29,1 % Obl. 10A+ 25,1 % Obl. 10A+ 21,0 % Obl. 10A+ 19,8 % Obl. 10A+ 20,1 % Obl. 7-10A 43,8 % Obl. 7-10A 43,8 % Obl. 7-10A 44,2 % Obl. 7-10A 44,6 % Obl. 7-10A 42,0 % Obl. 7-10A 43,0 % Obl. 7-10A 32,4 % Obl. 7-10A 34,6 % Obl. 7-10A 13,3 % Obl. 7-10A 24,6 % Obl. 7-10A 13,5 % Obl. 7-10A 10,9 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 1,6 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 4,9 % Obl. 5-7A 2,3 % Obl. 5-7A 14,1 % Obl. 5-7A 1,5 % Obl. 5-7A 17,5 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,1 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 17,5 % Obl. 3-5A 35,2 % Obl. 3-5A 63,5 % Obl. 3-5A 59,8 % Obl. 3-5A 55,3 % Obl. 3-5A 53,7 % Obl. 3-5A 46,6 % Obl. 3-5A 46,0 % Obl. 3-5A 45,2 % Obl. 3-5A 47,5 % Obl. 3-5A 58,8 % Obl. 3-5A 60,2 % Obl. 3-5A 57,9 % Obl. 1-3A 37,4 % Obl. 1-3A 37,4 % Obl. 1-3A 37,2 % Obl. 1-3A 36,5 % Obl. 1-3A 34,2 % Obl. 1-3A 35,7 % Obl. 1-3A 32,9 % Obl. 1-3A 41,8 % Obl. 1-3A 42,9 % Obl. 1-3A 51,6 % Obl. 1-3A 42,3 % Obl. 1-3A 28,0 % Obl. 1-3A 7,7 % Obl. 1-3A 10,0 % Obl. 1-3A 15,3 % Obl. 1-3A 17,0 % Obl. 1-3A 23,3 % Obl. 1-3A 23,8 % Obl. 1-3A 25,7 % Obl. 1-3A 27,4 % Obl. 1-3A 20,2 % Obl. 1-3A 20,1 % Obl. 1-3A 22,0 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA40,7
Obl. A6,6
Obl. BBB50,1
Obl. Ht Rendt2,6
  3 ans - R² = 97,2 ? Obl. A 6,6 % Obl. AA 40,7 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 2,6 % Obl. BBB 50,1 % Obl. A 6,6 % Obl. AA 40,7 % Obl. BBB 50,1 % 1 an Obl. A 30,9 % Obl. AA 22,2 % Obl. AAA 12,6 % Obl. Ht Rendt 1,8 % Obl. BBB 32,6 % Obl. A 30,9 % Obl. AA 22,2 % Obl. BBB 32,6 % 5 ans Obl. AA 53,8 % Obl. A 21,4 % Obl. AAA 9,8 % Obl. Ht Rendt 3,7 % Obl. BBB 11,3 % Obl. AA 53,8 % Obl. A 21,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 3,4 % Obl. Ht Rendt 3,2 % Obl. Ht Rendt 1,6 % Obl. Ht Rendt 2,8 % Obl. Ht Rendt 3,4 % Obl. Ht Rendt 3,3 % Obl. Ht Rendt 2,8 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. Ht Rendt 2,7 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,3 % Obl. Ht Rendt 2,9 % Obl. Ht Rendt 2,6 % Obl. BBB 50,2 % Obl. BBB 50,0 % Obl. BBB 51,2 % Obl. BBB 51,0 % Obl. BBB 49,9 % Obl. BBB 48,6 % Obl. BBB 48,6 % Obl. BBB 47,3 % Obl. BBB 48,3 % Obl. BBB 21,9 % Obl. BBB 23,5 % Obl. BBB 22,1 % Obl. BBB 17,0 % Obl. BBB 17,3 % Obl. BBB 15,5 % Obl. BBB 14,5 % Obl. BBB 9,2 % Obl. BBB 8,5 % Obl. BBB 6,0 % Obl. BBB 11,3 % Obl. BBB 5,7 % Obl. BBB 1,9 % Obl. BBB 2,0 % Obl. A 3,6 % Obl. A 2,1 % Obl. A 1,3 % Obl. A 3,7 % Obl. A 1,5 % Obl. A 0,5 % Obl. A 0,0 % Obl. A 2,2 % Obl. A 14,2 % Obl. A 29,6 % Obl. A 31,6 % Obl. A 34,1 % Obl. A 29,7 % Obl. A 29,0 % Obl. A 31,3 % Obl. A 30,4 % Obl. A 29,6 % Obl. A 29,7 % Obl. A 31,6 % Obl. A 31,6 % Obl. A 39,2 % Obl. A 40,4 % Obl. A 40,1 % Obl. AA 43,3 % Obl. AA 44,6 % Obl. AA 44,4 % Obl. AA 43,8 % Obl. AA 45,9 % Obl. AA 47,6 % Obl. AA 48,1 % Obl. AA 47,7 % Obl. AA 37,2 % Obl. AA 45,9 % Obl. AA 44,9 % Obl. AA 43,9 % Obl. AA 53,3 % Obl. AA 53,7 % Obl. AA 53,2 % Obl. AA 55,1 % Obl. AA 61,3 % Obl. AA 61,9 % Obl. AA 61,8 % Obl. AA 20,4 % Obl. AA 25,4 % Obl. AA 24,3 % Obl. AA 25,2 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,6 % Obl. AAA 36,7 % Obl. AAA 29,6 % Obl. AAA 30,5 % Obl. AAA 30,1 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat65,1
Obl. Secteur Privé34,9
  3 ans - R² = 96,7 Obl. d'Etat 65,1 % Obl. Secteur Privé 34,9 % Obl. d'Etat 65,1 % Obl. Secteur Privé 34,9 % 1 an Obl. d'Etat 50,4 % Obl. Secteur Privé 49,6 % Obl. d'Etat 50,4 % Obl. Secteur Privé 49,6 % 5 ans Obl. d'Etat 54,6 % Obl. Secteur Privé 45,4 % Obl. d'Etat 54,6 % Obl. Secteur Privé 45,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 34,3 % Obl. Secteur Privé 34,2 % Obl. Secteur Privé 34,4 % Obl. Secteur Privé 33,3 % Obl. Secteur Privé 33,6 % Obl. Secteur Privé 33,6 % Obl. Secteur Privé 33,1 % Obl. Secteur Privé 32,3 % Obl. Secteur Privé 36,4 % Obl. Secteur Privé 43,7 % Obl. Secteur Privé 41,9 % Obl. Secteur Privé 43,5 % Obl. Secteur Privé 42,2 % Obl. Secteur Privé 41,6 % Obl. Secteur Privé 42,9 % Obl. Secteur Privé 42,3 % Obl. Secteur Privé 46,1 % Obl. Secteur Privé 45,6 % Obl. Secteur Privé 47,7 % Obl. Secteur Privé 50,7 % Obl. Secteur Privé 56,6 % Obl. Secteur Privé 59,1 % Obl. Secteur Privé 61,0 % Obl. d'Etat 65,7 % Obl. d'Etat 65,8 % Obl. d'Etat 65,6 % Obl. d'Etat 66,7 % Obl. d'Etat 66,4 % Obl. d'Etat 66,4 % Obl. d'Etat 66,9 % Obl. d'Etat 67,7 % Obl. d'Etat 63,6 % Obl. d'Etat 56,3 % Obl. d'Etat 58,1 % Obl. d'Etat 56,5 % Obl. d'Etat 57,8 % Obl. d'Etat 58,4 % Obl. d'Etat 57,1 % Obl. d'Etat 57,7 % Obl. d'Etat 53,9 % Obl. d'Etat 54,4 % Obl. d'Etat 52,3 % Obl. d'Etat 49,4 % Obl. d'Etat 43,4 % Obl. d'Etat 40,9 % Obl. d'Etat 39,0 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/01/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 21 février 2017
  Espace sociétés de gestion




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