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ACCESS BALANCED FUND (EUR) INST (ACC) - LU0449914463

Nom du fonds ACCESS BALANCED FUND (EUR) INST (ACC)
Code ISIN ? LU0449914463
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World Index (Total Return Net) (55%) / Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to EUR (30%) / Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months Index (5%) / HFRX Global Hedge Fund USD Index Hedged to EUR (10%)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 126,60 EUR
  (16/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
ACCESS BALANCED FUND (EUR) INST (ACC)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 16/08/2017
Perf. veille -0,25 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,53 % -0,71 %
Perf. 1er janvier 4,69 % 2,33 %
Perf. 1 an 7,28 % 4,30 %
Perf. 3 ans 14,80 % 13,49 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 3,56 % 3,38 %
Perf. 2015 1,86 % 3,28 %
Perf. 2014 5,70 % 7,77 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 4,32 % 4,05 %
Volatilité ? 8,07 % 7,36 %
Sharpe ? 0,56 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 100 / 234 2
3 mois 50 / 232 1
6 mois 63 / 229 2
YTD 55 / 229 1
1 an 47 / 217 1
3 ans 92 / 179 3
5 ans 60 / 118 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,32 %
Surperf. ann. ? -4,18 %
Ecart de Suivi ? 9,98 %
Ratio d'info. ? -0,42
Beta ? 0,31
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,07 %
Moyen
Perte max ? -12,10 %
Bon
DSR ? 5,86 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,22
Très bon
VAR ? -1,91 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,95 %
Actif au 16/08/2017
Actif net de la part ? 78,33 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -45,69 %
Actif net global ? 728,89 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 août 2017
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