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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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ACCESS BALANCED FUND (USD) C (ACC) - LU0540043204

Nom du fonds ACCESS BALANCED FUND (USD) C (ACC)
Code ISIN ? LU0540043204
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World Index (Total Return Net) (55%) / Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD (30%) / Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bills 1-3 Months (5%) / HFRX Global Hedge Fund USD Index (10%)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 144,45 USD
  (13/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
ACCESS BALANCED FUND (USD) C (ACC)
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/09/2017
Perf. veille 0,39 % 0,25 %
Perf. 4 semaines -1,10 % 0,21 %
Perf. 1er janvier -3,84 % 2,53 %
Perf. 1 an 3,11 % 5,49 %
Perf. 3 ans 20,75 % 10,89 %
Perf. 5 ans 39,27 % 28,35 %
Performances annuelles
Perf. 2016 7,38 % 3,37 %
Perf. 2015 10,66 % 3,29 %
Perf. 2014 15,30 % 7,77 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 7,23 % 3,43 %
Volatilité ? 12,39 % 7,30 %
Sharpe ? 0,60 0,50
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 131 / 241 3
3 mois 200 / 238 4
6 mois 210 / 236 4
YTD 208 / 234 4
1 an 135 / 226 3
3 ans 15 / 186 1
5 ans 40 / 124 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,23 %
Surperf. ann. ? -0,14 %
Ecart de Suivi ? 11,78 %
Ratio d'info. ? -0,01
Beta ? 0,58
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,39 %
Très mauvais
Perte max ? -16,18 %
Mauvais
DSR ? 8,88 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,45
Très bon
VAR ? -2,76 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,39 %
Actif au 13/09/2017
Actif net de la part ? 251,45 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 18,42 %
Actif net global ? 598,51 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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