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MONCEAU PERFORMANCE - FR0007009717

Fiche d'identité
VL 284,67 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007009717
Société de gestion Financière de la Cité
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Euro MTS 5/7 ans
Gérant Adrienne Pages
Date de création 15/04/1997
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence (indice Euro MTS 5/7 ans) sur un horizon d’investissement de 3 ans, par une sélection appropriée d’instruments financiers selon une méthode qui vise à privilégier la qualité intrinsèque des titres. Indicateur de référence : Euro MTS 5/7 ans. Cet indicateur est un panier composé d’emprunts émis par les Etats de la zone euro dont l’échéance est comprise entre 5 ans et 7 ans calculé coupons réinvestis.L’objectif du fonds est de sur-performer son indice de référence sur la durée d’investissement recommandée. A cette fin, l’équipe de gestion sélectionne des instruments financiers selon une méthode qui vise à privilégier la qualité intrinsèque des titres. La stratégie d’investissement repose sur une approche fondamentale (analyse des titres et des émetteurs, comparaison des rendements et des valorisations en fonction du cycle économique et monétaire). En matière d’obligations, le gérant sélectionne des obligations libellées en euros selon une méthode qui privilégie notamment : Les caractéristiques techniques de l’obligation (taux actuariel, sensibilité, prime de crédit), La qualité intrinsèque de l’émetteur de l’obligation ; les émetteurs pourront appartenir au secteur public, para-public ou privé. Le FCP est composé à hauteur de 100% maximum de son actif en obligations et titres de créance à taux fixe ou taux variable, émis ou garantis par des Etats, des entreprises publiques ou privées et libellés en euro. Les investissements en titres de créances portent sur l’ensemble des pays de l’OCDE. Le FCP est autorisé à investir sur des titres hauts rendements à hauteur de 25%. La sensibilité du FCP aux taux d’intérêt est comprise entre 0 et +7.
A titre de diversification, le gérant peut également investir des obligations convertibles ou échangeables en actions libellées en euro ainsi qu’en actions de la zone euro de petites, moyennes ou grandes capitalisations. L’exposition globale au risque action (actions, obligations convertibles et instruments dérivés) ne dépassera pas 10% de l’actif.
Le fonds pourra être investi jusqu’à 10% en parts ou actions d’OPCVM dans le but d’investir la trésorerie du fonds ou pour bénéficier d’une stratégie d’investissement correspondant à l’objectif de gestion du Fonds.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,31 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 160 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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