Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

BSO PATRIMOINE - FR0010080911

Fiche d'identité
VL 1 813,44 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010080911
Société de gestion Saint Olive Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 25% EURO STOXX Large + 75% EURO MTS 3-5 ans
Gérant Stéphanie de Carné
Date de création 17/03/1994
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? L’objectif de BSO PATRIMOINE est la recherche à tout moment de l’optimisation du couple risque/performance par une allocation diversifiée d’actifs composée d’actions et de produits de taux gérée de manière discrétionnaire. L’investissement est réalisé : · sur des actions principalement de la zone euro dans la limite maximale de 50 % de l’actif. Le gérant sélectionne les sociétés dans lesquelles il investit selon la méthode « du choix de valeurs » (« stock picking ») ; il attache une importance particulière à :  la compréhension du métier,  la qualité des dirigeants,  la valorisation de la société. Les critères de valorisation et de rentabilité sont appréhendés selon une approche privilégiant l’analyse financière au travers des ratios habituels (Price Earning, Price Cash Flow, valeur d’entreprise sur chiffre d’affaires, marge nette, rendement, …) appréciés selon le secteur d’activité des sociétés émettrices. Le FCP peut, en outre, investir dans des dossiers de retournement, notamment lorsque la valeur de marché d’un émetteur devient inférieure à sa valeur estimée. L’exposition au risque action sera comprise entre 0% et 50% · sur des instruments de taux, pour 50 % à 100 % de l’actif. Le choix des émetteurs relève du respect des contraintes de liquidité et d’une analyse fondamentale. Celle-ci s’appuie notamment sur la qualité de l’émetteur, la notation et les ratios d’endettement. Le portefeuille du fonds peut comprendre des titres de créances à taux fixe, taux variable ou taux révisable d’émetteurs de la zone euro (obligations de toutes natures et de toutes catégories, titres participatifs, obligations convertibles, échangeables, titres de créances négociables et assimilés de droit français et étranger, instruments du marché monétaire. L’exposition au risque de taux sera comprise entre 50% et 100%.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 2,05 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus