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ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE - FR0010642280

Fiche d'identité
VL 70,28 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010642280
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 60 MSCI WORLD CLO DIV REINV + 40 EONIA OIS
Gérant Miguel Rodrigues
Date de création 29/12/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP est géré dans l’optique de procurer sur un horizon de placement à moyen-long terme (5 ans), une optimisation de la performance d’un portefeuille diversifié géré selon des critères de développement durable ou socialement responsables, avec une dominante action orientée vers le développement durable. La stratégie de gestion est d’essence discrétionnaire et diversifiée avec une prépondérance en actions. Elle combine des investissements sur les marchés actions et obligataires en titres d’émetteurs sélectionnés sur la base des critères éthiques ou socialement responsable. L’OPCVM a également pour caractéristique de contribuer directement au financement d’acteurs non cotés de l’économie sociale ou environnementale à travers des investissements solidaires. L’exposition action est obtenue à travers une sélection d’OPCVM français, coordonnés ou non, gérés ou promus par ECOFI INVESTISSEMENTS, appartenant aux classifications « actions » et gérés en vertu de principes éthiques ou des règles de l’investissement socialement responsable. L’exposition action est en permanence au moins égale à 60 % de l’actif au minimum. Elle s’appuie essentiellement sur le thème du développement durable. Le portefeuille est également investi en direct en obligations, titres de créances négociables et instruments du marché monétaire libellés en euros émis par des Etats de la zone Euro ou par des entreprises privées. Les émetteurs privés doivent bénéficier d’une notation ne pouvant être inférieure à « BBB- ». Les investissements résultent d’un processus de sélection des émetteurs privés propre à la société de gestion, dénommé « filtre éthique », qui s’appuie sur l’approche développée par l’agence de notation extra-financière française VIGEO. Au-delà de ce filtre, la gestion du portefeuille est réalisée de manière discrétionnaire. L’exclusivité est donnée aux émetteurs particulièrement respectueux de la gestion des ressources humaines, de l’environnement, des relations clients/fournisseurs et des droits de l’homme. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre « -1» et « +5 », y compris les interventions sur les produits dérivés, étant précisé que la sensibilité représente la variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. Le fonds a pour particularité de contribuer à la dotation en moyens financiers de personnes morales françaises ou européennes non cotées ayant la qualité d’acteurs solidaires (agrément préfectoral spécifique). A titre illustratif, il peut s’agir d’organismes porteurs de projets à forte utilité sociale ou environnementale dont l’activité porte sur l’amélioration des processus environnementaux liés au développement durable (climat, efficience énergétique, production d’énergie renouvelable, traitement des déchets, cycle de l’eau, biodiversité) ou sur l’aide au développement des relations Nord / Sud.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 3,09 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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