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NN(L) LIQUID EURIBOR 3M C C EUR - LU0396758897

Fiche d'identité
VL 1 002,31 EUR (27/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0396758897
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Euribor - 3 months
Gérant Inge van Elk, Menno van Eijk, Jeroen Rodigas
Date de création 17/09/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Ce fonds monétaire entend fournir aux investisseurs un rendement stable et à faible risque. Nous investissons dans des instruments du marché monétaire de grande qualité (note minimum A1/P1) émis par des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et libellés en euros. Notre objectif est de faire mieux que l'indice de référence (composé à 50% de Bons du Trésor allemands à 6 mois et à 50% de Bons du Trésor allemands à 3 mois). Nous nous assurons d'obtenir un flux de liquidités régulier. Nous nous employons à accroître la valeur du fonds en nous forgeant une opinion sur l'évolution des taux d'intérêt et en agissant en conséquence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) de calcul de la valeur des parts, en l'occurrence quotidiennement. Le fonds n'a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,08 %
Frais courants ? 0,13 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 25 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 avril 2017
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