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NEUFLIZE EURO TRÉSORERIE C - FR0010203612

Fiche d'identité
VL 1 800,99 EUR (17/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010203612
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Françoise Martino
Date de création 05/07/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? ABN AMRO EURO TREASURY NC

Objectif de gestion ? NOBC EURO TRESORERIE est un nourricier de l’action « NC » de la SICAV NOBC MONETAIRE dont l’objectif de gestion est d’offrir la performance de l’EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion. La performance de NOBC SECURITE pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion. NOBC SECURITE est une SICAV nourricier de l’action «NC» de la SICAV NOBC MONETAIRE, OPCVM Maître. Les actifs de NOBC SECURITE sont donc composés en permanence et en totalité d’actions «NC» de la SICAV NOBC Monétaire et, à titre accessoire, de liquidités. Tout en optimisant le couple rendement/risque, la gestion combine des critères financiers et extra-financiers dans la sélection des actifs afin de répondre à des exigences d’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 janvier 2017
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