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NEUFLIZE MONÉTAIRE ISR I - FR0010278739

Fiche d'identité
VL 113 823,49 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010278739
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? EONIA
Gérant Françoise Martino
Date de création 01/02/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Offrir la performance de l’EONIA capitalisé, diminuée des frais courants.
Le portefeuille de la SICAV est composé d’instruments des marchés monétaires et autres titres de créance à taux fixe, variables et révisables
émis dans les pays membres de l’OCDE du secteur public et du secteur privé.
Tout en optimisant le couple rendement/risque, la gestion combine des critères financiers et extra-financiers dans la sélection des actifs afin de répondre à des exigences d’Investissement Socialement Responsable (ISR).


Frais
Frais de souscription maxi ? 0,1 %
Frais de rachat maxi ? 0,05 %
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,13 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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