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NEUFLIZE MONDE CONVERTIBLES C - FR0010279315

Fiche d'identité
VL 3 416,78 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010279315
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Gérant
Date de création 27/03/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises dans différentes devises mondiales (Euro, Sterling, Dollar US, Franc Suisse, Yen, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? OPCVM de classification « diversifiée », son objectif de gestion est de battre par une gestion dynamique la performance de l'indice de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), tout en maitrisant les risques. Le processus d'investissement du Fonds intègre trois étapes : - l'analyse macro-économique (approche top-down), - l'étude des titres, des sociétés et des émetteurs ainsi qu'une répartition géographique (approche bottom-up) - et la construction du portefeuille principalement composé d'obligations convertibles et de convertibles synthétiques sans contrainte de place de cotation. Pour obtenir un profil rendement/risque attrayant, l'équipe de gestion s'appuie sur la qualité de convexité des obligations convertibles, à savoir leur capacité à participer plus fortement à la hausse des marchés actions et à amortir les baisses grâce à la composante (ou plancher) obligataire. L'objectif est de profiter de la hausse du marché d'actions, tout en diminuant l'impact des baisses grâce à la composante obligataire de ces titres. La SICAV est principalement investie en obligations convertibles et d'obligations convertibles synthétiques sans contrainte de place de cotation. La poche « obligations convertibles en actions des sociétés de toute nationalité » représente une exposition au minimum de 55% et au maximum de 110% de l'actif net. La SICAV pourra également être investie en titres de créances (obligations classiques non convertibles et non indexées et EMTN) dans la limite de 20% de l'actif net, non compris la part constituant des obligations convertibles synthétiques. Ils ne supportent pas de contraintes de rating minimum et de sensibilité aux taux spécifiques.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,35 %
Frais courants ? 1,24 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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