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JANUS FLEXIBLE INCOME B USD (C) - IE0031119211

Fiche d'identité
VL 17,00 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE0031119211
Société de gestion Janus
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Aggregate Bond
Gérant Gibson Smith, Darrell Watters
Date de création 24/12/1998
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L’objectif de ce Compartiment est d’obtenir un rendement maximum, tout en préservant le capital. Il est prévu que le rendement total résultera d’une combinaison des revenus courants et de la valorisation du capital, bien que les revenus soient normalement la composante dominante du rendement total. Les investissements en titres produisant des revenus d’émetteurs américains représenteront normalement 80 % de la valeur liquidative nette du Compartiment, mais jamais moins des deux tiers de l’actif net du Compartiment. Le Compartiment peut investir en actions de priorité et en tous types de Titres d’État et de Titres de Créance, y compris en particulier les Titres de Créance convertibles ou échangeables en titres de capital et les Titres de Créance donnant droit à l’acquisition de titres en capital, comme c’est le cas des warrants attachés à, ou acquis avec ces titres. Le Compartiment n’a pas de normes préétablies d’échéance ou de qualité, et son échéance et sa qualité moyennes peuvent varier considérablement.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 4 %
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 2,95 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 USD
Investissement suivant minimum ? 100 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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