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BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD - LU0006061419

Nom du fonds BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD
Code ISIN ? LU0006061419
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 7 day USD LIBID
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 151,16 USD
  (19/01/2017)
 
 
DICI
BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 19/01/2017
Perf. veille 0,01 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -2,21 % -2,30 %
Perf. 1er janvier -1,31 % -1,54 %
Perf. 1 an 1,96 % 2,50 %
Perf. 3 ans 27,45 % 28,24 %
Perf. 5 ans 21,11 % 23,72 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,49 % 4,30 %
Perf. 2015 11,52 % 11,26 %
Perf. 2014 13,61 % 14,00 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 9,45 % 9,78 %
Volatilité ? 8,45 % 8,12 %
Sharpe ? 1,13 1,22
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 34 / 58 3
3 mois 31 / 58 3
6 mois 34 / 58 3
YTD 34 / 57 3
1 an 34 / 57 3
3 ans 28 / 52 3
5 ans 31 / 51 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,45 %
Surperf. ann. ? -0,28 %
Ecart de Suivi ? 4,33 %
Ratio d'info. ? -0,06
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,45 %
Bon
Perte max ? -8,76 %
Mauvais
DSR ? 5,41 %
Bon
Beta baiss. ? 0,93
Mauvais
VAR ? -1,89 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,55 %
Actif au 30/12/2016
Actif net de la part ? 387,67 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 4,72 %
Actif net global ? 545,61 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
vendredi 20 janvier 2017
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