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TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I - FR0010600221

Performance glissante cumulée au 17/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -0,07 % -0,80 % 2,72 % 13,23 % 4,21 % 19,81 % 46,30 % 84,61 % 218,08 %
Catégorie -0,80 % -0,51 % -0,11 % 1,14 % 16,02 % 2,96 % 22,41 % 52,14 % 94,15 % 262,38 %
Différence 0,47 % 0,44 % -0,69 % 1,58 % -2,79 % 1,25 % -2,60 % -5,84 % -9,54 % -44,30 %
Indice* -1,15 % -1,14 % -0,01 % 0,76 % 17,39 % 2,35 % 25,39 % 68,68 % 116,44 % 287,98 %
Différence 0,82 % 1,07 % -0,79 % 1,96 % -4,15 % 1,86 % -5,58 % -22,38 % -31,83 % -69,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 20,92 % 13,21 % 14,07 %
Catégorie 26,54 % 14,98 % 15,36 %
Différence -5,62 % -1,77 % -1,29 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence -8,81 % -6,09 % -4,15 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,46 0,81 0,97
Ecart de Suivi ? 5,60 % 5,33 % 4,68 %
Ratio d'information ? -1,57 -1,14 -0,89
Up Capture Ratio ? 1,02 0,97 0,95
Down Capture Ratio ? 1,36 1,09 1,02
Risque
Volatilité ? 14,61 % 16,56 % 14,51 %
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -6,48 % -22,82 % -22,82 %
Délai de recouvrement ? 92 j 666 j 666 j
DSR ? 7,99 % 11,34 % 9,64 %
Sortino ? 2,66 1,18 1,46
VAR ? -2,84 % -3,83 % -3,10 %
Réactivité
Beta ? 1,11 1,02 0,99
? 86,10 89,70 89,59
Beta haussier ? 1,09 1,01 0,99
Beta baissier ? 0,82 0,99 1,01
Ratio Omega ? 1,68 1,36 1,42
Asymétrie
Skewness ? 0,69 -0,30 -0,21
Kurtosis ? 1,66 0,85 1,33
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,85 % 7,07 % 24,62 % 26,56 % 7,43 % -0,06 % 22,73 % 24,71 %
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % 11,40 % -0,43 % 19,86 % 28,45 %
Différence -10,05 % 1,34 % 3,37 % -0,25 % -3,97 % 0,36 % 2,87 % -3,74 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -14,79 % -1,31 % -1,87 % 1,02 % -3,90 % -4,39 % 0,40 % 11,77 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Performance : 20,92 %
Volatilité : 14,61 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 %
3 ans
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Performance : 13,21 %
Volatilité : 16,56 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 %
5 ans
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Performance : 14,07 %
Volatilité : 14,51 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 %

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 09/06/2009 au 16/03/2017, sur 2838 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 18,36 % des cas (soit 521 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 mars 2017
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