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TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I - FR0010600221

Nom du fonds TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Code ISIN ? FR0010600221
Société de gestion Tocqueville Finance
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Actions internationales
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 218,26 EUR
  (13/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 13/10/2017
Perf. veille 0,17 % -0,35 %
Perf. 4 semaines 3,51 % 3,34 %
Perf. 1er janvier 0,92 % -0,37 %
Perf. 1 an 9,08 % 11,11 %
Perf. 3 ans 31,85 % 37,44 %
Perf. 5 ans 74,97 % 85,82 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,85 % 14,98 %
Perf. 2015 7,07 % 5,82 %
Perf. 2014 24,62 % 22,28 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 6,72 % 9,01 %
Volatilité ? 16,71 % 14,96 %
Sharpe ? 0,42 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 79 / 125 3
3 mois 105 / 125 4
6 mois 109 / 125 4
YTD 85 / 125 3
1 an 111 / 124 4
3 ans 75 / 109 3
5 ans 59 / 88 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,72 %
Surperf. ann. ? -3,74 %
Ecart de Suivi ? 5,84 %
Ratio d'info. ? -0,64
Beta ? 1,02
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,71 %
Mauvais
Perte max ? -22,82 %
Moyen
DSR ? 11,51 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,03
Mauvais
VAR ? -3,83 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,28 %
Actif au 13/10/2017
Actif net de la part ? 458 181 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,20 %
Actif net global ? 58,64 M EUR
Gérant Robert Kleinschmidt
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 octobre 2017
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