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TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I - FR0010600221

Nom du fonds TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Code ISIN ? FR0010600221
Société de gestion Tocqueville Finance
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Actions internationales
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 215,10 EUR
  (23/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 23/05/2017
Perf. veille 0,52 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -3,24 % -3,10 %
Perf. 1er janvier -0,55 % -1,79 %
Perf. 1 an 14,21 % 15,63 %
Perf. 3 ans 33,48 % 41,39 %
Perf. 5 ans 84,83 % 94,78 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,85 % 14,87 %
Perf. 2015 7,07 % 5,93 %
Perf. 2014 24,62 % 21,59 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 11,83 % 13,71 %
Volatilité ? 16,46 % 14,95 %
Sharpe ? 0,73 0,93
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 121 / 132 4
3 mois 70 / 132 3
6 mois 64 / 131 2
YTD 65 / 132 2
1 an 59 / 131 2
3 ans 45 / 104 2
5 ans 43 / 84 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,83 %
Surperf. ann. ? -4,51 %
Ecart de Suivi ? 5,39 %
Ratio d'info. ? -0,84
Beta ? 1,02
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,46 %
Moyen
Perte max ? -22,82 %
Moyen
DSR ? 11,21 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,99
Mauvais
VAR ? -3,83 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,5 %
Actif au 23/05/2017
Actif net de la part ? 451 546 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,38 %
Actif net global ? 62,58 M EUR
Gérant Robert Kleinschmidt
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 26 mai 2017
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