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PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C) - IE00B2B35V72

Performance glissante cumulée au 28/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % 0,56 % -0,50 % 0,69 % 10,15 % 2,29 % 12,39 % 19,05 % 51,51 % 121,52 %
Catégorie 0,06 % -0,41 % -1,49 % 0,47 % 11,91 % 1,07 % 17,63 % 48,54 % 94,23 % 213,14 %
Différence -0,56 % 0,98 % 0,99 % 0,22 % -1,76 % 1,22 % -5,24 % -29,49 % -42,73 % -91,63 %
Indice* -0,02 % -0,58 % -1,90 % 0,13 % 11,54 % -0,12 % 20,38 % 59,32 % 114,56 % 245,18 %
Différence -0,48 % 1,14 % 1,41 % 0,56 % -1,39 % 2,41 % -7,99 % -40,27 % -63,05 % -123,66 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,29 % 5,87 % 8,37 %
Catégorie 22,34 % 14,22 % 14,60 %
Différence -7,05 % -8,35 % -6,23 %
Indice* 25,08 % 17,53 % 17,00 %
Différence -9,80 % -11,66 % -8,63 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,73 0,53 0,76
Ecart de Suivi ? 6,65 % 8,80 % 8,25 %
Ratio d'information ? -1,47 -1,33 -1,05
Up Capture Ratio ? 0,55 0,52 0,62
Down Capture Ratio ? 0,49 0,60 0,66
Risque
Volatilité ? 9,06 % 11,30 % 11,10 %
Volatilité Cat 12,63 % 15,17 % 13,55 %
Volatilité Indice 12,35 % 15,38 % 13,88 %
Perte Maximum ? -5,93 % -14,21 % -14,21 %
Délai de recouvrement ? 33 j 526 j 526 j
DSR ? 4,57 % 7,89 % 7,55 %
Sortino ? 3,42 0,76 1,11
VAR ? -1,68 % -2,73 % -2,54 %
Réactivité
Beta ? 0,62 0,61 0,64
? 72,39 68,06 64,67
Beta haussier ? 0,81 0,63 0,58
Beta baissier ? 0,50 0,72 0,72
Ratio Omega ? 1,87 1,24 1,34
Asymétrie
Skewness ? 1,00 -0,35 -0,33
Kurtosis ? 2,74 1,27 0,84
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,44 % -4,16 % 8,57 % 24,77 % 7,89 % -5,18 % 10,85 % 29,83 %
Catégorie 14,87 % 5,93 % 21,58 % 26,82 % 11,38 % -0,28 % 20,27 % 28,10 %
Différence -1,43 % -10,09 % -13,01 % -2,06 % -3,48 % -4,90 % -9,41 % 1,73 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -6,19 % -12,53 % -17,92 % -0,77 % -3,43 % -9,52 % -11,47 % 16,89 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C)
Performance : 15,29 %
Volatilité : 9,06 % MSCI USA Value
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,35 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 22,34 %
Volatilité : 12,63 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A
Performance : 27,28 %
Volatilité : 12,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A
Performance : 27,92 %
Volatilité : 13,69 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 16,35 %
Volatilité : 12,53 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,39 %
Volatilité : 11,93 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,33 %
Volatilité : 12,23 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 12,18 %
Volatilité : 12,76 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 23,80 %
Volatilité : 14,87 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,94 %
Volatilité : 14,65 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 24,82 %
Volatilité : 15,42 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 26,47 %
Volatilité : 12,80 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 25,12 %
Volatilité : 13,15 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 27,52 %
Volatilité : 14,25 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 26,02 %
Volatilité : 14,56 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 22,59 %
Volatilité : 12,27 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,09 %
Volatilité : 11,71 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 30,50 %
Volatilité : 20,35 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 25,38 %
Volatilité : 12,39 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,49 %
Volatilité : 14,71 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 25,07 %
Volatilité : 16,25 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 10,98 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 34,32 %
Volatilité : 17,65 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,27 %
Volatilité : 9,96 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,88 %
Volatilité : 9,46 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 28,35 %
Volatilité : 15,42 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 30,39 %
Volatilité : 13,92 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 30,82 %
Volatilité : 17,90 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 27,40 %
Volatilité : 13,47 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 24,61 %
Volatilité : 11,73 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 18,98 %
Volatilité : 15,66 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,10 %
Volatilité : 12,04 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 20,84 %
Volatilité : 13,09 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,93 %
Volatilité : 15,63 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 23,49 %
Volatilité : 14,11 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 27,48 %
Volatilité : 16,89 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 18,91 %
Volatilité : 12,29 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 23,71 %
Volatilité : 12,64 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 19,07 %
Volatilité : 11,89 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 24,18 %
Volatilité : 12,36 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 19,98 %
Volatilité : 10,53 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 24,34 %
Volatilité : 13,65 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 24,59 %
Volatilité : 14,67 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 21,97 %
Volatilité : 13,14 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 22,51 %
Volatilité : 11,44 % GUTZWILLER ONE
Performance : 23,63 %
Volatilité : 16,36 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 20,36 %
Volatilité : 12,07 %
3 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C)
Performance : 5,87 %
Volatilité : 11,30 % MSCI USA Value
Performance : 17,53 %
Volatilité : 15,38 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,17 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A
Performance : 17,87 %
Volatilité : 16,32 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A
Performance : 17,57 %
Volatilité : 15,67 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,80 %
Volatilité : 15,90 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 20,19 %
Volatilité : 14,21 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,58 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 18,22 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,26 %
Volatilité : 17,78 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 14,76 %
Volatilité : 17,50 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,87 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,70 %
Volatilité : 15,28 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,56 %
Volatilité : 15,08 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,37 %
Volatilité : 20,04 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 16,50 %
Volatilité : 13,18 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,69 %
Volatilité : 16,65 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,46 %
Volatilité : 19,19 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 13,41 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,11 %
Volatilité : 18,49 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,09 %
Volatilité : 13,60 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,91 %
Volatilité : 12,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,55 %
Volatilité : 17,92 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,52 %
Volatilité : 17,72 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,12 %
Volatilité : 20,34 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,59 %
Volatilité : 15,64 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 16,69 %
Volatilité : 14,03 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,76 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,36 %
Volatilité : 18,20 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,71 %
Volatilité : 17,71 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,56 %
Volatilité : 18,00 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,57 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 15,46 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 15,63 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 15,41 %
Volatilité : 14,82 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,88 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,03 %
Volatilité : 17,15 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 13,67 %
Volatilité : 15,74 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,96 %
Volatilité : 18,26 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 17,14 %
Volatilité : 15,04 %
5 ans
PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C)
Performance : 8,37 %
Volatilité : 11,10 % MSCI USA Value
Performance : 17,00 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,60 %
Volatilité : 13,55 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A
Performance : 15,70 %
Volatilité : 14,96 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A
Performance : 17,31 %
Volatilité : 14,74 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 9,34 %
Volatilité : 14,59 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 18,36 %
Volatilité : 13,12 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,83 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 14,62 %
Volatilité : 16,24 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,40 %
Volatilité : 15,60 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 15,87 %
Volatilité : 15,45 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,53 %
Volatilité : 14,99 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,90 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,74 %
Volatilité : 13,59 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,21 %
Volatilité : 17,74 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,43 %
Volatilité : 14,55 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 16,85 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,14 %
Volatilité : 16,57 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 12,06 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,79 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,29 %
Volatilité : 16,39 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,22 %
Volatilité : 18,00 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,95 %
Volatilité : 14,19 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,91 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,60 %
Volatilité : 15,05 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,35 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,90 %
Volatilité : 15,86 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,78 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,81 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 13,88 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,79 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,41 %
Volatilité : 13,48 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,14 %
Volatilité : 14,69 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,81 %
Volatilité : 16,04 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,80 %
Volatilité : 13,60 %

PERKINS US STRATEGIC VALUE I EUR (C)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/01/2009 au 27/04/2017, sur 3011 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,83 % des cas (soit 808 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 28/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 30 avril 2017
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