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BGF EURO SHORT DURATION BD FD A3 EUR - LU0172403825

Nom du fonds BGF EURO SHORT DURATION BD FD A3 EUR
Code ISIN ? LU0172403825
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bar Cap Euro Aggregate 500mm 1-3yr
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 1-3 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,28 EUR
  (17/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
BGF EURO SHORT DURATION BD FD A3 EUR
Obligations Euro Etat Court Terme
ML EMU Direct Government 1-3 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 17/01/2017
Perf. veille 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,09 % -0,07 %
Perf. 1er janvier 0,08 % -0,11 %
Perf. 1 an 0,68 % -0,09 %
Perf. 3 ans 2,74 % 2,05 %
Perf. 5 ans 7,58 % 7,65 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,44 % 0,02 %
Perf. 2015 0,67 % 0,36 %
Perf. 2014 1,95 % 2,13 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 1,01 % 0,83 %
Volatilité ? 0,79 % 0,68 %
Sharpe ? 1,42 1,40
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 18 / 56 2
3 mois 14 / 56 1
6 mois 9 / 56 1
YTD 10 / 56 1
1 an 10 / 56 1
3 ans 12 / 50 1
5 ans 8 / 40 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,01 %
Surperf. ann. ? 0,10 %
Ecart de Suivi ? 0,66 %
Ratio d'info. ? 0,15
Beta ? 0,97
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,79 %
Mauvais
Perte max ? -1,20 %
Mauvais
DSR ? 0,51 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,62
Bon
VAR ? -0,16 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,9 %
Actif au 30/12/2016
Actif net de la part ? 3,31 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,25 %
Actif net global ? 9 233,83 M EUR
Gérant Michael Krautzberger
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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