VILLIERS EQUILIBRE - FR0010717843

Nom du fonds VILLIERS EQUILIBRE
Code ISIN ? FR0010717843
Société de gestion HSBC Global Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ?
Indice de référence ? 5% CAC Small (NR) + 10% CG EMU GBI + 30% CG French GBI + 15% EURO STOXX + 10% FTSE Eurotop 300 + 10% JPM Global Europe Government Bonds + 20% SBF 120
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 29,72 EUR
  (24/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
VILLIERS EQUILIBRE
Allocation Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 24/05/2018
Perf. veille -0,30 % -0,32 %
Perf. 4 semaines 0,07 % 0,88 %
Perf. 1er janvier 0,37 % 0,58 %
Perf. 1 an 2,03 % 1,06 %
Perf. 3 ans 10,28 % 3,83 %
Perf. 5 ans 44,83 % 24,02 %
Performances annuelles
Perf. 2017 9,30 % 5,45 %
Perf. 2016 3,79 % 2,19 %
Perf. 2015 9,66 % 5,24 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 3,92 % 1,40 %
Volatilité ? 8,91 % 6,60 %
Sharpe ? 0,47 0,26
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 48 / 100 2
3 mois 59 / 100 3
6 mois 27 / 100 2
YTD 23 / 100 1
1 an 11 / 97 1
3 ans 4 / 89 1
5 ans 1 / 86 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,92 %
Surperf. ann. ? 2,49 %
Ecart de Suivi ? 4,00 %
Ratio d'info. ? 0,62
Beta ? 1,02
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,91 %
Mauvais
Perte max ? -14,46 %
Mauvais
DSR ? 6,23 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,07
Très mauvais
VAR ? -2,06 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,42 %
Actif au 24/05/2018
Actif net de la part ? 75,36 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,58 %
Actif net global ? 75,36 M EUR
Gérant OUDOT Frédéric
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 26 mai 2018
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