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CNP ASSUR-MONET R N EUR - FR0010721415

Nom du fonds CNP ASSUR-MONET R N EUR
Code ISIN ? FR0010721415
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaire euro
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 121,83 EUR
  (11/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
CNP ASSUR-MONET R N EUR
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 11/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,03 %
Perf. 1er janvier -0,13 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,13 % -0,18 %
Perf. 3 ans -0,10 % -0,04 %
Perf. 5 ans 0,17 % 1,05 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,02 % -0,05 %
Perf. 2014 0,04 % 0,18 %
Perf. 2013 0,04 % 0,21 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -0,03 % -0,01 %
Volatilité ? 0,02 % 0,06 %
Sharpe ? 3,28 1,41
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 120 / 294 2
3 mois 156 / 294 3
6 mois 155 / 292 3
YTD 148 / 289 3
1 an 149 / 289 3
3 ans 174 / 280 3
5 ans 181 / 264 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,03 %
Surperf. ann. ? 0,07 %
Ecart de Suivi ? 0,03 %
Ratio d'info. ? 2,33
Beta ? 0,40
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,02 %
Bon
Perte max ? -0,15 %
Moyen
DSR ? 0,01 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,55
Bon
VAR ? -0,01 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,1 %
Actif au 11/12/2016
Actif net de la part ? 23,98 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 36,13 %
Actif net global ? 473,22 M EUR
Gérant POUCHOL Jean Marc
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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