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THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C) - GB0033547604

Performance glissante cumulée au 26/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,63 % 1,08 % 0,08 % 9,45 % 19,11 % 15,00 % 2,71 % 32,57 % 97,37 % 221,83 %
Catégorie 0,04 % 0,82 % 1,25 % 10,09 % 21,54 % 17,14 % 13,11 % 44,62 % 116,47 % 250,50 %
Différence 0,59 % 0,26 % -1,17 % -0,63 % -2,43 % -2,14 % -10,40 % -12,05 % -19,10 % -28,67 %
Indice* -0,21 % -1,14 % 1,39 % 2,00 % 9,20 % 4,84 % 8,78 % 13,40 % 53,96 % 125,91 %
Différence 0,84 % 2,22 % -1,31 % 7,45 % 9,91 % 10,15 % -6,07 % 19,17 % 43,41 % 95,92 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 7,84 % 9,60 % 13,28 %
Catégorie 18,56 % 12,76 % 14,72 %
Différence -10,72 % -3,16 % -1,44 %
Indice* 10,72 % 9,70 % 14,41 %
Différence -2,88 % -0,10 % -1,13 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,49 0,57 0,85
Ecart de Suivi ? 7,46 % 7,58 % 7,37 %
Ratio d'information ? -0,39 -0,01 -0,15
Up Capture Ratio ? 0,93 0,89 0,87
Down Capture Ratio ? 0,97 0,87 0,85
Risque
Volatilité ? 16,78 % 17,03 % 15,65 %
Volatilité Cat 14,75 % 15,21 % 14,09 %
Volatilité Indice 15,01 % 17,23 % 16,35 %
Perte Maximum ? -23,54 % -31,73 % -31,73 %
Délai de recouvrement ? 327 j - -
DSR ? 11,64 % 11,69 % 10,49 %
Sortino ? 0,70 0,84 1,27
VAR ? -3,52 % -3,81 % -3,49 %
Réactivité
Beta ? 1,00 0,89 0,86
? 80,26 81,37 80,09
Beta haussier ? 1,18 0,89 0,85
Beta baissier ? 0,99 0,94 0,86
Ratio Omega ? 1,22 1,25 1,38
Asymétrie
Skewness ? -0,20 -0,24 -0,28
Kurtosis ? 0,50 0,48 0,49
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -17,40 % 26,40 % 10,22 % 26,98 % 29,98 % -6,11 % 31,12 % 47,96 %
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % 28,99 % 23,03 % -8,88 % 30,92 % 50,95 %
Différence -11,03 % 3,16 % 0,66 % -2,01 % 6,95 % 2,77 % 0,21 % -3,00 %
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % 67,39 %
Différence -9,88 % 5,41 % 3,11 % -6,17 % -2,85 % 3,10 % -5,75 % -19,43 %
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 7,84 %
Volatilité : 16,78 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 10,72 %
Volatilité : 15,01 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 18,56 %
Volatilité : 14,75 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 12,18 %
Volatilité : 15,43 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 16,41 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 13,31 %
Volatilité : 14,77 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 43,79 %
Volatilité : 17,68 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 12,39 %
Volatilité : 12,40 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 7,84 %
Volatilité : 16,78 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 42,76 %
Volatilité : 17,69 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 7,11 %
Volatilité : 14,34 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 10,51 %
Volatilité : 15,05 %
3 ans
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 9,60 %
Volatilité : 17,03 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 9,70 %
Volatilité : 17,23 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,76 %
Volatilité : 15,21 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 15,84 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 14,84 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,17 %
Volatilité : 16,16 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 22,25 %
Volatilité : 15,84 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,25 %
Volatilité : 15,31 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 9,60 %
Volatilité : 17,03 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,60 %
Volatilité : 15,86 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 7,73 %
Volatilité : 16,15 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 9,26 %
Volatilité : 16,77 %
5 ans
THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,28 %
Volatilité : 15,65 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 14,41 %
Volatilité : 16,35 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,72 %
Volatilité : 14,09 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 14,59 %
Volatilité : 14,26 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,93 %
Volatilité : 15,11 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,35 %
Volatilité : 13,96 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,28 %
Volatilité : 15,65 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 23,02 %
Volatilité : 14,77 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 12,44 %
Volatilité : 15,16 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 13,58 %
Volatilité : 15,80 %

THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 22/12/2009 au 25/05/2017, sur 2712 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 19,25 % des cas (soit 522 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 26/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 29 mai 2017
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