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GIS EURO CORPORATE BOND CY DIS - LU0145483433

Nom du fonds GIS EURO CORPORATE BOND CY DIS
Code ISIN ? LU0145483433
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Corporate Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 117,38 EUR
  (22/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO CORPORATE BOND CY DIS
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 22/06/2017
Perf. veille -0,05 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,59 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 1,01 % 1,41 %
Perf. 1 an 1,80 % 2,47 %
Perf. 3 ans 7,34 % 5,92 %
Perf. 5 ans 23,92 % 21,33 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,99 % 3,35 %
Perf. 2015 -0,61 % -0,67 %
Perf. 2014 7,50 % 5,74 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 2,51 % 2,02 %
Volatilité ? 3,21 % 1,92 %
Sharpe ? 0,84 1,15
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 183 / 294 3
3 mois 205 / 294 3
6 mois 183 / 291 3
YTD 186 / 291 3
1 an 217 / 286 4
3 ans 161 / 240 3
5 ans 117 / 183 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,51 %
Surperf. ann. ? -0,61 %
Ecart de Suivi ? 2,57 %
Ratio d'info. ? -0,24
Beta ? 0,89
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,21 %
Moyen
Perte max ? -4,78 %
Moyen
DSR ? 2,11 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,83
Moyen
VAR ? -0,62 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,89 %
Actif au 22/06/2017
Actif net de la part ? 96 722 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,06 %
Actif net global ? 87,41 M EUR
Gérant Fabrizio Viola
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 juin 2017
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