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PICTET EUR BONDS P DY - LU0128490793


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A21,4
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A40,7
Obl. 7-10A11,7
Obl. 10A+26,2
  3 ans - R² = 96,8 ? Obl. 5-7A 40,7 % Obl. 7-10A 11,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 21,4 % Obl. 10A+ 26,2 % Obl. 5-7A 40,7 % Obl. 7-10A 11,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 21,4 % 1 an Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 15,9 % Obl. 10A+ 7,9 % Obl. 7-10A 76,2 % Obl. 7-10A 76,2 % Obl. 7-10A 76,2 % 5 ans Obl. 5-7A 61,8 % Obl. 7-10A 7,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 9,1 % Obl. 10A+ 22,1 % Obl. 5-7A 61,8 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 28,3 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 29,1 % Obl. 10A+ 29,9 % Obl. 10A+ 30,2 % Obl. 10A+ 28,3 % Obl. 10A+ 28,3 % Obl. 10A+ 29,4 % Obl. 10A+ 29,6 % Obl. 10A+ 29,2 % Obl. 10A+ 30,1 % Obl. 10A+ 29,9 % Obl. 10A+ 30,2 % Obl. 10A+ 30,0 % Obl. 10A+ 31,8 % Obl. 10A+ 32,1 % Obl. 10A+ 32,9 % Obl. 10A+ 29,5 % Obl. 10A+ 28,2 % Obl. 10A+ 27,7 % Obl. 10A+ 27,9 % Obl. 10A+ 28,2 % Obl. 10A+ 10,4 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 1,8 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 28,2 % Obl. 5-7A 49,7 % Obl. 5-7A 44,1 % Obl. 5-7A 41,6 % Obl. 5-7A 41,6 % Obl. 5-7A 39,2 % Obl. 5-7A 51,6 % Obl. 5-7A 52,8 % Obl. 5-7A 50,5 % Obl. 5-7A 49,5 % Obl. 5-7A 51,4 % Obl. 5-7A 49,7 % Obl. 5-7A 51,7 % Obl. 5-7A 50,0 % Obl. 5-7A 50,1 % Obl. 5-7A 34,8 % Obl. 5-7A 31,3 % Obl. 5-7A 24,5 % Obl. 5-7A 49,9 % Obl. 5-7A 39,2 % Obl. 5-7A 42,4 % Obl. 5-7A 39,2 % Obl. 5-7A 37,1 % Obl. 5-7A 56,1 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 21,1 % Obl. 3-5A 27,3 % Obl. 3-5A 40,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 24,3 % Obl. 3-5A 19,2 % Obl. 3-5A 24,6 % Obl. 3-5A 27,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 22,1 % Obl. 1-3A 26,5 % Obl. 1-3A 27,4 % Obl. 1-3A 28,5 % Obl. 1-3A 30,6 % Obl. 1-3A 20,2 % Obl. 1-3A 18,9 % Obl. 1-3A 20,1 % Obl. 1-3A 20,9 % Obl. 1-3A 19,4 % Obl. 1-3A 20,3 % Obl. 1-3A 18,4 % Obl. 1-3A 19,9 % Obl. 1-3A 20,0 % Obl. 1-3A 12,3 % Obl. 1-3A 9,2 % Obl. 1-3A 2,3 % Obl. 1-3A 20,6 % Obl. 1-3A 8,4 % Obl. 1-3A 10,8 % Obl. 1-3A 8,3 % Obl. 1-3A 7,0 % Obl. 1-3A 5,3 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA53,2
Obl. A-
Obl. BBB42,6
Obl. Ht Rendt4,2
  3 ans - R² = 96,9 ? Obl. AA 53,2 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 4,2 % Obl. BBB 42,6 % Obl. AA 53,2 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 42,6 % 1 an Obl. AA 46,2 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 6,9 % Obl. BBB 46,9 % Obl. AA 46,2 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 46,9 % 5 ans Obl. AA 53,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AAA 13,5 % Obl. Ht Rendt 6,9 % Obl. BBB 26,6 % Obl. AA 53,0 % Obl. A 0,0 % Obl. BBB 26,6 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 5,1 % Obl. Ht Rendt 6,6 % Obl. Ht Rendt 6,4 % Obl. Ht Rendt 6,2 % Obl. Ht Rendt 5,1 % Obl. Ht Rendt 5,3 % Obl. Ht Rendt 4,8 % Obl. Ht Rendt 3,0 % Obl. Ht Rendt 1,7 % Obl. Ht Rendt 2,7 % Obl. Ht Rendt 1,8 % Obl. Ht Rendt 4,1 % Obl. Ht Rendt 4,0 % Obl. Ht Rendt 2,6 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,8 % Obl. Ht Rendt 0,4 % Obl. Ht Rendt 2,5 % Obl. Ht Rendt 8,0 % Obl. BBB 38,9 % Obl. BBB 32,3 % Obl. BBB 32,3 % Obl. BBB 32,2 % Obl. BBB 32,8 % Obl. BBB 36,5 % Obl. BBB 35,6 % Obl. BBB 38,1 % Obl. BBB 38,5 % Obl. BBB 34,0 % Obl. BBB 31,3 % Obl. BBB 29,2 % Obl. BBB 28,6 % Obl. BBB 30,5 % Obl. BBB 27,5 % Obl. BBB 26,9 % Obl. BBB 24,1 % Obl. BBB 23,7 % Obl. BBB 24,1 % Obl. BBB 24,3 % Obl. BBB 27,3 % Obl. BBB 26,5 % Obl. BBB 23,5 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 56,0 % Obl. AA 61,1 % Obl. AA 61,3 % Obl. AA 61,7 % Obl. AA 62,1 % Obl. AA 58,2 % Obl. AA 59,6 % Obl. AA 59,0 % Obl. AA 59,8 % Obl. AA 63,3 % Obl. AA 66,9 % Obl. AA 66,7 % Obl. AA 67,4 % Obl. AA 67,0 % Obl. AA 72,5 % Obl. AA 73,1 % Obl. AA 75,9 % Obl. AA 73,1 % Obl. AA 62,9 % Obl. AA 60,5 % Obl. AA 50,0 % Obl. AA 46,9 % Obl. AA 46,1 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 3,2 % Obl. AAA 13,0 % Obl. AAA 14,4 % Obl. AAA 22,3 % Obl. AAA 24,2 % Obl. AAA 22,3 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat69,9
Obl. Secteur Privé30,1
  3 ans - R² = 96,9 Obl. d'Etat 69,9 % Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. d'Etat 69,9 % 1 an Obl. d'Etat 65,2 % Obl. Secteur Privé 34,8 % Obl. d'Etat 65,2 % Obl. Secteur Privé 34,8 % 5 ans Obl. d'Etat 67,0 % Obl. Secteur Privé 33,0 % Obl. d'Etat 67,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 31,6 % Obl. Secteur Privé 32,0 % Obl. Secteur Privé 32,0 % Obl. Secteur Privé 31,3 % Obl. Secteur Privé 29,7 % Obl. Secteur Privé 30,2 % Obl. Secteur Privé 27,7 % Obl. Secteur Privé 23,6 % Obl. Secteur Privé 21,9 % Obl. Secteur Privé 23,6 % Obl. Secteur Privé 22,0 % Obl. Secteur Privé 22,8 % Obl. Secteur Privé 23,3 % Obl. Secteur Privé 23,2 % Obl. Secteur Privé 17,0 % Obl. Secteur Privé 17,2 % Obl. Secteur Privé 19,1 % Obl. Secteur Privé 20,1 % Obl. Secteur Privé 21,7 % Obl. Secteur Privé 22,8 % Obl. Secteur Privé 23,4 % Obl. Secteur Privé 23,4 % Obl. Secteur Privé 35,6 % Obl. d'Etat 68,4 % Obl. d'Etat 68,0 % Obl. d'Etat 68,0 % Obl. d'Etat 68,7 % Obl. d'Etat 70,3 % Obl. d'Etat 69,8 % Obl. d'Etat 72,4 % Obl. d'Etat 76,4 % Obl. d'Etat 78,1 % Obl. d'Etat 76,4 % Obl. d'Etat 78,0 % Obl. d'Etat 77,2 % Obl. d'Etat 76,8 % Obl. d'Etat 76,8 % Obl. d'Etat 83,0 % Obl. d'Etat 82,8 % Obl. d'Etat 80,9 % Obl. d'Etat 80,0 % Obl. d'Etat 78,3 % Obl. d'Etat 77,2 % Obl. d'Etat 76,6 % Obl. d'Etat 76,6 % Obl. d'Etat 64,4 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/11/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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