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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

CPR MONETAIRE SR - P - FR0010745216

Fiche d'identité
VL 403,26 EUR (18/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010745216
Société de gestion CPR Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Fairouz Yahiaoui
Date de création 30/01/1986
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Pour les parts A et I, l’objectif sera d’offrir une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l’indice Eonia capitalisé sur la période conseillée. Quant à la part B, son objectif sera d’offrir une performance, nette de frais de gestion, égale à celle de l’Eonia capitalisé sur la période conseillée. La politique d’investissement vise à rechercher, sur la période conseillée, une performance nette de frais de gestion supérieure à l’évolution de l’EONIA capitalisé. CPR Monétaire SR est un OPCVM dont l’actif est investi en instruments obligataires et monétaires. La stratégie d’investissement consiste à dynamiser la performance par rapport à l’EONIA capitalisé grâce à deux sources de valeur ajoutée : - La sélection d’émetteurs en obligations et titres de créances négociables appartenant, d’une part, à l’univers des signatures de catégorie « Investment Grade » et répondant, d’autre part, à une série de critères d’ « investissement socialement responsable » (ISR). La catégorie « Investment Grade » regroupe des signatures notées au moins BBB- chez Standard & Poor’s et Baa3 chez Moody’s. L’univers « socialement responsable » est défini suivant une approche multidimensionnelle et multicritères : économique, sociale et environnementale. - Une gestion active de la sensibilité du portefeuille et arbitrages sur la courbe monétaire tout en respectant une contrainte de sensibilité comprise entre [0 ;+0,5]. Les titres sont émis ou garantis par des émetteurs de pays de l’OCDE. L’investissement en émissions libellées en devises autres que l’euro restera accessoire et le risque de change sera alors couvert. La gestion est réalisée en titres de maturité courte. La maturité moyenne du portefeuille sera inférieure ou égale à un an et la maturité maximale des titres est de 26 mois.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,22 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,001 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
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