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HSBC GIF EURO RESERVE A (C) EUR - LU0165130674

Fiche d'identité
VL 17,27 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0165130674
Société de gestion HSBC Investment Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Florent VASSORD
Date de création 07/04/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le Compartiment investit dans une sélection de titres de créance négociables, d’instruments du marché monétaire et d'autres d’actifs autorisés de catégorie « investment grade » libellés en euros (tels que des titres émis ou garantis par les gouvernements des Etats participant à l’euro ou leurs agences ou organismes représentatifs), ainsi que dans des liquidités à titre accessoire. Le portefeuille investira uniquement dans des titres dont l’échéance résiduelle maximale est de 365 jours. L’échéance moyenne du portefeuille n’excédera pas 90 jours. Les obligations à taux variable et flottant seront considérées comme arrivant à échéance à la date de fixation du coupon suivant.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,54 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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