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ABERDEEN GB II GB SOV OPPORT BD I1 USD D - LU0304256422

Nom du fonds ABERDEEN GB II GB SOV OPPORT BD I1 USD D
Code ISIN ? LU0304256422
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50 % Citigroup WGBI US Index + 25 % JPM EMBI Global Diversified + Index 25 % JPM GBI-EM Global Diversified Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1,71 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN GB II GB SOV OPPORT BD I1 USD D
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,23 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 1,35 % -1,15 %
Perf. 1er janvier 10,50 % 8,91 %
Perf. 1 an 5,74 % 4,60 %
Perf. 3 ans 38,28 % 19,11 %
Perf. 5 ans 54,16 % 27,01 %
Performances annuelles
Perf. 2015 8,40 % 0,91 %
Perf. 2014 16,74 % 9,38 %
Perf. 2013 -5,33 % -9,55 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 11,29 % 6,09 %
Volatilité ? 9,22 % 7,41 %
Sharpe ? 1,23 0,83
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 64 / 777 1
3 mois 153 / 774 1
6 mois 56 / 770 1
YTD 367 / 754 2
1 an 204 / 745 2
3 ans 57 / 576 1
5 ans 32 / 319 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,29 %
Surperf. ann. ? 0,96 %
Ecart de Suivi ? 4,74 %
Ratio d'info. ? 0,20
Beta ? 1,11
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,22 %
Bon
Perte max ? -13,13 %
Moyen
DSR ? 5,82 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,18
Très mauvais
VAR ? -2,04 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6,38 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,25 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 18,14 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -28,53 %
Actif net global ? 18,44 M EUR
Gérant Emerging Market Debt Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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