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ABERDEEN GB II GB SOV OPPORT BD I1 USD D - LU0304256422

Nom du fonds ABERDEEN GB II GB SOV OPPORT BD I1 USD D
Code ISIN ? LU0304256422
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50 % Citigroup WGBI US Index + 25 % JPM EMBI Global Diversified + 25 % JPM GBI-EM Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1,74 USD
  (16/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN GB II GB SOV OPPORT BD I1 USD D
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 16/01/2017
Perf. veille 0,04 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,07 % 0,37 %
Perf. 1er janvier 0,07 % 0,32 %
Perf. 1 an 14,41 % 14,11 %
Perf. 3 ans 39,79 % 21,88 %
Perf. 5 ans 46,69 % 23,55 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,47 % 11,09 %
Perf. 2015 8,40 % 0,98 %
Perf. 2014 16,74 % 9,40 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 12,48 % 7,06 %
Volatilité ? 9,29 % 7,61 %
Sharpe ? 1,36 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 135 / 777 1
3 mois 91 / 776 1
6 mois 66 / 770 1
YTD 123 / 749 1
1 an 123 / 749 1
3 ans 68 / 581 1
5 ans 30 / 335 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 12,48 %
Surperf. ann. ? 1,36 %
Ecart de Suivi ? 4,68 %
Ratio d'info. ? 0,29
Beta ? 1,11
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,29 %
Bon
Perte max ? -13,13 %
Moyen
DSR ? 5,88 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,18
Très mauvais
VAR ? -2,04 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6,38 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,99 %
Actif au 16/01/2017
Actif net de la part ? 11,58 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -54,48 %
Actif net global ? 12,49 M EUR
Gérant Emerging Market Debt Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




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