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ABERDEEN GBL II EM MKTS TR BD I1 USD - LU0304256422

Nom du fonds ABERDEEN GBL II EM MKTS TR BD I1 USD
Code ISIN ? LU0304256422
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citigroup WGBI US
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1,81 USD
  (22/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN GBL II EM MKTS TR BD I1 USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 22/08/2017
Perf. veille 0,02 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,64 % 0,36 %
Perf. 1er janvier -3,33 % -0,76 %
Perf. 1 an 0,71 % 0,88 %
Perf. 3 ans 26,18 % 13,70 %
Perf. 5 ans 28,72 % 12,67 %
Performances annuelles
Perf. 2016 12,47 % 11,52 %
Perf. 2015 8,40 % 1,72 %
Perf. 2014 16,74 % 10,29 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 8,13 % 4,43 %
Volatilité ? 9,81 % 7,94 %
Sharpe ? 0,85 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 744 / 898 4
3 mois 848 / 895 4
6 mois 857 / 883 4
YTD 766 / 881 4
1 an 616 / 847 3
3 ans 50 / 687 1
5 ans 11 / 417 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,13 %
Surperf. ann. ? 0,84 %
Ecart de Suivi ? 4,84 %
Ratio d'info. ? 0,17
Beta ? 1,15
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,81 %
Moyen
Perte max ? -13,13 %
Moyen
DSR ? 6,50 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,25
Très mauvais
VAR ? -2,28 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6,38 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,99 %
Actif au 22/08/2017
Actif net de la part ? 9,79 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,14 %
Actif net global ? 10,85 M EUR
Gérant Emerging Market Debt Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 août 2017
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