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UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP - GB0001444479

Performance glissante cumulée au 18/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 2,37 % 4,98 % 8,84 % 7,68 % 25,93 % 37,65 % 65,45 % 121,13 % 258,86 %
Catégorie -0,22 % 1,83 % 3,50 % 6,17 % 5,99 % 20,76 % 29,14 % 56,53 % 102,91 % 202,66 %
Différence 0,43 % 0,54 % 1,48 % 2,67 % 1,69 % 5,17 % 8,51 % 8,93 % 18,21 % 56,20 %
Indice* -1,00 % 0,28 % 2,56 % 1,14 % 0,79 % 3,88 % 11,69 % 17,99 % 37,82 % 95,41 %
Différence 1,21 % 2,09 % 2,42 % 7,70 % 6,89 % 22,06 % 25,96 % 47,47 % 83,31 % 163,45 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 28,04 % 14,15 % 16,26 %
Catégorie 23,30 % 12,59 % 14,93 %
Différence 4,75 % 1,56 % 1,33 %
Indice* 13,34 % 9,12 % 13,12 %
Différence 14,70 % 5,03 % 3,14 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,45 0,98 1,22
Ecart de Suivi ? 8,00 % 9,86 % 9,30 %
Ratio d'information ? 1,84 0,51 0,34
Up Capture Ratio ? 0,93 0,75 0,72
Down Capture Ratio ? 0,32 0,58 0,56
Risque
Volatilité ? 11,59 % 14,65 % 13,41 %
Volatilité Cat 9,46 % 14,61 % 13,71 %
Volatilité Indice 9,58 % 16,49 % 15,94 %
Perte Maximum ? -8,89 % -28,19 % -28,19 %
Délai de recouvrement ? 61 j 496 j 496 j
DSR ? 6,78 % 9,96 % 8,87 %
Sortino ? 4,19 1,44 1,85
VAR ? -2,24 % -3,73 % -2,69 %
Réactivité
Beta ? 0,88 0,72 0,68
? 53,29 64,91 66,08
Beta haussier ? 1,08 0,72 0,68
Beta baissier ? 1,53 0,86 0,83
Ratio Omega ? 2,06 1,43 1,52
Asymétrie
Skewness ? -0,40 -0,49 -0,43
Kurtosis ? -0,41 0,61 0,66
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,41 % 30,58 % 9,88 % 30,10 % 27,44 % -7,50 % 42,45 % -
Catégorie -6,40 % 24,48 % 9,69 % 29,69 % 24,16 % -8,92 % 32,62 % -
Différence -2,01 % 6,10 % 0,20 % 0,41 % 3,28 % 1,41 % 9,83 % -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % 33,15 % 32,83 % -9,21 % 36,87 % -
Différence -0,90 % 9,58 % 2,77 % -3,06 % -5,39 % 1,71 % 5,57 % -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP
Performance : 28,04 % %
Volatilité : 11,59 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,34 % %
Volatilité : 9,58 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 23,30 % %
Volatilité : 9,46 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 17,44 % %
Volatilité : 10,47 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 8,94 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 12,73 % %
Volatilité : 10,12 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 55,88 % %
Volatilité : 11,10 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 7,88 % %
Volatilité : 10,15 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 27,84 % %
Volatilité : 11,55 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 15,91 % %
Volatilité : 10,56 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 16,24 % %
Volatilité : 10,82 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 54,75 % %
Volatilité : 11,09 %
3 ans
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP
Performance : 14,15 % %
Volatilité : 14,65 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 16,49 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 14,61 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,58 % %
Volatilité : 15,60 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 6,92 % %
Volatilité : 14,91 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 15,98 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 25,03 % %
Volatilité : 15,47 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 15,60 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 13,97 % %
Volatilité : 14,63 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 15,55 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,33 % %
Volatilité : 16,12 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,39 % %
Volatilité : 15,46 %
5 ans
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP
Performance : 16,26 % %
Volatilité : 13,41 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,12 % %
Volatilité : 15,94 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,93 % %
Volatilité : 13,71 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,42 % %
Volatilité : 14,13 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 10,12 % %
Volatilité : 13,71 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 12,29 % %
Volatilité : 15,34 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 14,76 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 14,53 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 15,33 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,19 % %
Volatilité : 14,55 %

UK SMALLER COMPANIES FD CAT 2 DIS GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 23/04/2010 au 17/10/2017, sur 2735 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 14,55 % des cas (soit 398 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 20 octobre 2017
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