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JB MULTIBOND CDT OPPORTUNITIES BD EUR CA - LU0407121275

Fiche d'identité
VL 119,31 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0407121275
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2, LT2; 30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA ML Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ML Euro Curr. LIBOR 3-month Const. Maturity
Gérant
Date de création 16/01/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement supérieur à la moyenne à long terme en investissant sur les marchés obligataires du monde entier. Pour ce faire, le Fonds se concentre sur des titres de créance émis par des entreprises et des pays émergents. Les titres de créance sont de qualités diverses en termes de capacité à rembourser les dettes. Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans une sélection largement diversifiée d'obligations. Il peut investir sa fortune dans diverses devises dont les fluctuations vis-à-vis de la devise de base du Fonds peuvent être couvertes. 2 Le Fonds investit dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable. Les titres sont émis par des entreprises, des entités quasi-étatiques et des Etats (pays industrialisés et émergents). Le Fonds sélectionne des titres de créance de toutes échéances, devises et qualités concernant la capacité à rembourser les dettes.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 1,01 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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