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DNCA INVEST CONVERTIBLES A - LU0401809073

Fiche d'identité
VL 157,41 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0401809073
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Exane Eurozone Convertibles Index
Gérant Jean-Charles Mériaux, Philippe Champigneulle, Igor de Maack (DNCA Finance)
Date de création 30/07/1997
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises en devises européennes (Euro, Sterling, Franc Suisse, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? Le Compartiment investira à tout moment au moins 50 % de son actif net en obligations convertibles et en obligations échangeables de la Communauté européenne, dans le respect des limites suivantes :Obligations convertibles ou échangeables libellées en euros : de 50 % à 100 % de son actif net ; obligations convertibles ou échangeables non libellées en euros : au maximum 10 % de l’actif net investi en obligations convertibles ou échangeables ; obligations convertibles notées « investment grade » : au moins 50 % de l’actif net investi dans des obligations convertibles ou échangeables ; instruments du marché monétaire : de 0 % à 50 % de l’actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 1,72 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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