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NN L ENERGY X (C) CZK H1 - LU0405488668

Nom du fonds NN L ENERGY X (C) CZK H1
Code ISIN ? LU0405488668
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 6 264,12 CZK
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L ENERGY X (C) CZK H1
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,15 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 7,02 % 6,46 %
Perf. 1er janvier 17,85 % 26,10 %
Perf. 1 an 16,93 % 25,96 %
Perf. 3 ans -20,10 % 9,13 %
Perf. 5 ans -24,17 % 2,14 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -19,84 % -12,79 %
Perf. 2014 -18,16 % -2,50 %
Perf. 2013 3,67 % -3,28 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -8,54 % 1,41 %
Volatilité ? 21,21 % 16,74 %
Sharpe ? -0,40 0,09
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 91 / 212 2
3 mois 86 / 210 2
6 mois 126 / 210 3
YTD 134 / 204 3
1 an 156 / 204 4
3 ans 121 / 158 4
5 ans 86 / 123 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -8,54 %
Surperf. ann. ? -16,85 %
Ecart de Suivi ? 15,56 %
Ratio d'info. ? -1,08
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 21,21 %
Moyen
Perte max ? -51,03 %
Mauvais
DSR ? 15,92 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,05
Moyen
VAR ? -5,66 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,37 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 5,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,24 %
Actif net global ? 70,05 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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