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OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D) - IE00B42GCY17

Performance en base 100 du 21/10/2014 au 20/10/2017
 
OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
 
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24/07/2017
106,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/07/2017
106,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/07/2017
106,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/07/2017
106,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/07/2017
107,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/07/2017
107,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/07/2017
106,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/07/2017
107,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/07/2017
108,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/07/2017
108,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/07/2017
108,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/07/2017
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12/07/2017
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11/07/2017
107,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/07/2017
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09/07/2017
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08/07/2017
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107,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/07/2017
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05/07/2017
108,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/07/2017
108,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/07/2017
108,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/07/2017
108,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/07/2017
108,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/06/2017
108,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/06/2017
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28/06/2017
109,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/06/2017
110,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/06/2017
111,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/06/2017
111,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/06/2017
111,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/06/2017
111,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/06/2017
111,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/06/2017
112,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/06/2017
111,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/06/2017
111,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/06/2017
111,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/06/2017
111,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/06/2017
111,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/06/2017
111,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/06/2017
110,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/06/2017
110,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/06/2017
110,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/06/2017
111,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/06/2017
111,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/06/2017
111,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/06/2017
110,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/06/2017
111,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/06/2017
110,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/06/2017
110,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/06/2017
110,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/06/2017
110,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/06/2017
110,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/06/2017
110,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/05/2017
111,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/05/2017
111,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/05/2017
111,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/05/2017
111,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/05/2017
111,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/05/2017
111,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/05/2017
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/05/2017
111,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/05/2017
111,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/05/2017
110,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/05/2017
111,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/05/2017
111,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/05/2017
111,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/05/2017
112,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/05/2017
111,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/05/2017
112,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/05/2017
113,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/05/2017
113,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/05/2017
113,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/05/2017
113,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/05/2017
113,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/05/2017
113,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/05/2017
113,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/05/2017
113,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/05/2017
112,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/05/2017
112,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/05/2017
112,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/05/2017
113,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/05/2017
113,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/05/2017
113,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/05/2017
113,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/04/2017
113,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/04/2017
113,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/04/2017
113,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/04/2017
114,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/04/2017
114,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/04/2017
114,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/04/2017
114,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/04/2017
116,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/04/2017
116,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/04/2017
116,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/04/2017
116,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/04/2017
116,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/04/2017
116,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/04/2017
117,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/04/2017
117,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/04/2017
117,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/04/2017
117,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/04/2017
117,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/04/2017
117,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/04/2017
116,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/04/2017
117,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/04/2017
116,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/04/2017
116,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/04/2017
116,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/04/2017
116,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/04/2017
116,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/04/2017
116,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/04/2017
116,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/04/2017
116,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/04/2017
116,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/03/2017
116,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/03/2017
115,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/03/2017
115,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/03/2017
114,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/03/2017
114,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/03/2017
115,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/03/2017
115,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/03/2017
115,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/03/2017
115,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/03/2017
114,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/03/2017
114,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/03/2017
114,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/03/2017
115,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/03/2017
115,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/03/2017
115,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/03/2017
115,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/03/2017
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/03/2017
115,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/03/2017
115,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/03/2017
115,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/03/2017
115,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/03/2017
115,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/03/2017
116,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/03/2017
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/03/2017
116,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/03/2017
116,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/03/2017
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/03/2017
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/03/2017
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/03/2017
117,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/03/2017
117,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/02/2017
117,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/02/2017
118,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/02/2017
117,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/02/2017
117,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/02/2017
117,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/02/2017
117,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/02/2017
118,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/02/2017
118,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/02/2017
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/02/2017
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/02/2017
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/02/2017
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/02/2017
116,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/02/2017
117,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/02/2017
117,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/02/2017
117,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/02/2017
117,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/02/2017
117,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/02/2017
117,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/02/2017
116,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/02/2017
116,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/02/2017
116,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/02/2017
115,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/02/2017
115,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/02/2017
115,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/02/2017
115,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/02/2017
114,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/02/2017
114,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/01/2017
115,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/01/2017
116,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/01/2017
116,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/01/2017
116,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/01/2017
116,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/01/2017
115,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/01/2017
115,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/01/2017
115,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/01/2017
116,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/01/2017
116,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/01/2017
116,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/01/2017
116,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/01/2017
116,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/01/2017
116,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/01/2017
116,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/01/2017
117,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/01/2017
117,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/01/2017
117,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/01/2017
117,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/01/2017
116,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/01/2017
118,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/01/2017
117,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/01/2017
118,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/01/2017
117,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/01/2017
117,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/01/2017
117,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/01/2017
118,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/01/2017
118,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/01/2017
119,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/01/2017
117,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/01/2017
117,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/12/2016
117,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/12/2016
117,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/12/2016
118,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/12/2016
118,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/12/2016
118,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/12/2016
118,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/12/2016
118,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/12/2016
118,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/12/2016
118,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/12/2016
118,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/12/2016
118,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/12/2016
118,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/12/2016
117,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/12/2016
117,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/12/2016
117,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/12/2016
117,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/12/2016
117,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/12/2016
116,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/12/2016
116,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/12/2016
116,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/12/2016
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/12/2016
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/12/2016
117,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/12/2016
114,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/12/2016
115,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/12/2016
115,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/12/2016
115,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/12/2016
115,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/12/2016
115,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/12/2016
115,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/12/2016
116,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/11/2016
116,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/11/2016
117,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/11/2016
116,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/11/2016
116,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/11/2016
116,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/11/2016
116,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/11/2016
116,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/11/2016
116,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/11/2016
116,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/11/2016
116,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/11/2016
116,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/11/2016
116,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/11/2016
116,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/11/2016
116,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/11/2016
116,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/11/2016
115,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/11/2016
115,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/11/2016
115,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/11/2016
115,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/11/2016
115,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/11/2016
115,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/11/2016
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03/11/2016
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02/11/2016
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31/10/2016
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/10/2016
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29/10/2016
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/10/2016
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/10/2016
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26/10/2016
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25/10/2016
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24/10/2016
117,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/10/2016
117,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/10/2016
117,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/10/2016
117,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/10/2016
116,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/10/2016
116,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/10/2016
115,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/10/2016
116,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/10/2016
116,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/10/2016
116,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/10/2016
116,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/10/2016
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/10/2016
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/10/2016
115,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/10/2016
114,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/10/2016
114,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/10/2016
114,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/10/2016
114,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/10/2016
114,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/10/2016
114,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/10/2016
114,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/10/2016
114,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/10/2016
115,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/10/2016
115,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/09/2016
115,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/09/2016
114,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/09/2016
114,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/09/2016
114,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/09/2016
113,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/09/2016
114,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/09/2016
114,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/09/2016
114,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/09/2016
113,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/09/2016
114,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/09/2016
114,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/09/2016
114,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/09/2016
113,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/09/2016
113,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/09/2016
113,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/09/2016
113,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/09/2016
113,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/09/2016
113,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/09/2016
113,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/09/2016
113,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/09/2016
113,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/09/2016
113,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/09/2016
113,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/09/2016
114,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/09/2016
114,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/09/2016
114,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/09/2016
114,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/09/2016
114,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/09/2016
114,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/09/2016
114,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/08/2016
114,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/08/2016
114,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/08/2016
114,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/08/2016
113,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/08/2016
113,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/08/2016
113,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/08/2016
113,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/08/2016
113,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/08/2016
112,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/08/2016
112,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/08/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/08/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/08/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/08/2016
112,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/08/2016
113,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/08/2016
113,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/08/2016
114,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/08/2016
114,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/08/2016
114,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/08/2016
114,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/08/2016
115,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/08/2016
114,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/08/2016
115,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/08/2016
115,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/08/2016
115,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/08/2016
115,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/08/2016
115,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/08/2016
115,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/08/2016
114,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/08/2016
114,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/08/2016
115,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/07/2016
115,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/07/2016
115,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/07/2016
115,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/07/2016
116,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/07/2016
116,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/07/2016
116,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/07/2016
116,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/07/2016
116,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/07/2016
116,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/07/2016
116,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/07/2016
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20/07/2016
116,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/07/2016
116,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/07/2016
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17/07/2016
115,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/07/2016
115,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/07/2016
115,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/07/2016
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13/07/2016
115,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/07/2016
115,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/07/2016
116,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/07/2016
116,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/07/2016
116,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/07/2016
116,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/07/2016
116,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/07/2016
115,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/07/2016
115,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/07/2016
115,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/07/2016
115,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/07/2016
115,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/07/2016
115,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/06/2016
115,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/06/2016
115,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/06/2016
116,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/06/2016
117,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/06/2016
116,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/06/2016
116,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/06/2016
116,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/06/2016
111,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/06/2016
112,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/06/2016
112,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/06/2016
112,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/06/2016
113,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/06/2016
113,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/06/2016
113,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/06/2016
114,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/06/2016
113,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/06/2016
113,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/06/2016
113,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/06/2016
112,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/06/2016
112,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/06/2016
112,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/06/2016
112,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/06/2016
112,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/06/2016
112,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/06/2016
113,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/06/2016
113,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/06/2016
113,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/06/2016
113,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/06/2016
113,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/06/2016
113,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/05/2016
113,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/05/2016
113,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/05/2016
113,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/05/2016
113,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/05/2016
113,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/05/2016
113,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/05/2016
113,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/05/2016
113,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/05/2016
113,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/05/2016
112,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/05/2016
112,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/05/2016
112,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/05/2016
113,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/05/2016
112,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/05/2016
112,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/05/2016
112,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/05/2016
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/05/2016
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/05/2016
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/05/2016
112,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/05/2016
111,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/05/2016
112,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/05/2016
111,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/05/2016
111,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/05/2016
111,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/05/2016
111,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/05/2016
111,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/05/2016
110,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/05/2016
109,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/05/2016
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/05/2016
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/04/2016
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/04/2016
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/04/2016
111,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/04/2016
111,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/04/2016
111,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/04/2016
112,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/04/2016
112,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/04/2016
112,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/04/2016
112,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/04/2016
111,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/04/2016
111,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/04/2016
111,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/04/2016
112,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/04/2016
112,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/04/2016
112,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/04/2016
112,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/04/2016
112,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/04/2016
111,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/04/2016
110,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/04/2016
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/04/2016
111,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/04/2016
111,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/04/2016
111,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/04/2016
111,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/04/2016
111,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/04/2016
111,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/04/2016
110,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/04/2016
110,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/04/2016
110,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/04/2016
110,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/03/2016
110,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/03/2016
110,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/03/2016
111,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/03/2016
112,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/03/2016
112,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/03/2016
112,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/03/2016
112,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/03/2016
112,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/03/2016
111,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/03/2016
111,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/03/2016
111,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/03/2016
110,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/03/2016
110,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/03/2016
110,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/03/2016
112,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/03/2016
112,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/03/2016
111,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/03/2016
111,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/03/2016
111,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/03/2016
111,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/03/2016
111,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/03/2016
113,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/03/2016
112,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/03/2016
112,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/03/2016
112,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/03/2016
112,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/03/2016
112,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/03/2016
112,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/03/2016
113,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/03/2016
113,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/03/2016
114,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/02/2016
113,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/02/2016
112,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/02/2016
112,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/02/2016
112,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/02/2016
112,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/02/2016
112,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/02/2016
112,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/02/2016
112,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/02/2016
111,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/02/2016
111,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/02/2016
111,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/02/2016
111,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/02/2016
110,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/02/2016
110,52 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/02/2016
109,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/02/2016
109,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/02/2016
109,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/02/2016
109,53 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/02/2016
109,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/02/2016
109,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/02/2016
110,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/02/2016
111,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/02/2016
110,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/02/2016
110,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/02/2016
110,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/02/2016
110,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/02/2016
112,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/02/2016
112,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/02/2016
113,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/01/2016
113,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/01/2016
113,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/01/2016
113,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/01/2016
113,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/01/2016
113,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/01/2016
113,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/01/2016
113,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/01/2016
113,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/01/2016
113,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/01/2016
113,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/01/2016
113,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/01/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/01/2016
113,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/01/2016
112,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/01/2016
112,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/01/2016
112,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/01/2016
112,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/01/2016
112,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/01/2016
113,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/01/2016
113,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/01/2016
112,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/01/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/01/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/01/2016
113,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/01/2016
113,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/01/2016
114,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/01/2016
114,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/01/2016
112,51 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/01/2016
112,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/01/2016
112,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/01/2016
112,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/12/2015
112,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/12/2015
111,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/12/2015
111,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/12/2015
111,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/12/2015
111,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/12/2015
111,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/12/2015
111,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/12/2015
111,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/12/2015
111,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/12/2015
111,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/12/2015
112,55 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/12/2015
113,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/12/2015
113,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/12/2015
113,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/12/2015
112,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/12/2015
111,76 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/12/2015
111,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/12/2015
112,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/12/2015
112,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/12/2015
112,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/12/2015
112,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/12/2015
112,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/12/2015
112,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/12/2015
112,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/12/2015
113,18 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/12/2015
111,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/12/2015
111,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/12/2015
111,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/12/2015
115,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/12/2015
116,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/12/2015
115,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/11/2015
116,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/11/2015
116,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/11/2015
116,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/11/2015
116,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/11/2015
116,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/11/2015
116,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/11/2015
115,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/11/2015
115,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/11/2015
114,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/11/2015
114,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/11/2015
114,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/11/2015
114,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/11/2015
115,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/11/2015
115,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/11/2015
114,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/11/2015
113,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/11/2015
113,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/11/2015
113,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/11/2015
114,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/11/2015
114,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/11/2015
114,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/11/2015
113,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/11/2015
112,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/11/2015
112,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/11/2015
112,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/11/2015
112,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/11/2015
112,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/11/2015
112,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/11/2015
111,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/11/2015
112,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/10/2015
112,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/10/2015
112,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/10/2015
113,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/10/2015
112,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/10/2015
112,41 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/10/2015
112,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/10/2015
112,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/10/2015
112,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/10/2015
112,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/10/2015
109,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/10/2015
109,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/10/2015
109,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/10/2015
109,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/10/2015
109,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/10/2015
109,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/10/2015
109,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/10/2015
109,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/10/2015
108,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/10/2015
109,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/10/2015
109,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/10/2015
109,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/10/2015
109,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/10/2015
109,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/10/2015
110,40 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/10/2015
110,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/10/2015
110,63 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/10/2015
110,66 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/10/2015
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/10/2015
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/10/2015
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/10/2015
111,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/09/2015
110,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/09/2015
110,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/09/2015
110,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/09/2015
111,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/09/2015
111,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/09/2015
111,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/09/2015
110,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/09/2015
111,13 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/09/2015
110,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/09/2015
110,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/09/2015
108,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/09/2015
108,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/09/2015
108,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/09/2015
108,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/09/2015
109,58 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/09/2015
109,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/09/2015
109,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/09/2015
109,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/09/2015
109,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/09/2015
109,54 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/09/2015
110,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/09/2015
110,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/09/2015
111,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/09/2015
111,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/09/2015
111,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/09/2015
111,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/09/2015
111,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/09/2015
110,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/09/2015
110,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/09/2015
110,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/08/2015
110,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/08/2015
110,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/08/2015
110,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/08/2015
110,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/08/2015
109,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/08/2015
109,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/08/2015
108,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/08/2015
110,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/08/2015
111,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/08/2015
111,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/08/2015
111,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/08/2015
111,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/08/2015
113,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/08/2015
113,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/08/2015
112,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/08/2015
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/08/2015
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/08/2015
112,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/08/2015
112,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/08/2015
112,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/08/2015
113,17 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/08/2015
114,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/08/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/08/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/08/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/08/2015
114,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/08/2015
114,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/08/2015
113,96 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/08/2015
113,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/08/2015
113,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/08/2015
113,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/07/2015
113,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/07/2015
113,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/07/2015
112,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/07/2015
112,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/07/2015
112,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/07/2015
113,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/07/2015
113,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/07/2015
113,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/07/2015
112,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/07/2015
113,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/07/2015
114,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/07/2015
114,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/07/2015
113,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/07/2015
113,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/07/2015
113,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/07/2015
113,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/07/2015
112,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/07/2015
112,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/07/2015
111,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/07/2015
111,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/07/2015
111,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/07/2015
111,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/07/2015
112,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/07/2015
113,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/07/2015
113,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/07/2015
113,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/07/2015
111,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/07/2015
111,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/07/2015
111,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/07/2015
111,75 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/07/2015
111,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/06/2015
111,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/06/2015
111,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/06/2015
110,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/06/2015
110,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/06/2015
110,94 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/06/2015
110,91 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/06/2015
110,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/06/2015
110,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/06/2015
109,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/06/2015
110,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/06/2015
110,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/06/2015
110,33 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/06/2015
109,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/06/2015
110,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/06/2015
111,22 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/06/2015
111,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/06/2015
110,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/06/2015
110,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/06/2015
110,89 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/06/2015
110,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/06/2015
109,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/06/2015
110,77 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/06/2015
111,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/06/2015
111,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/06/2015
111,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/06/2015
111,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/06/2015
109,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/06/2015
112,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/06/2015
113,80 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/06/2015
115,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/05/2015
115,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/05/2015
115,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/05/2015
115,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/05/2015
115,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/05/2015
115,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/05/2015
115,16 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/05/2015
112,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/05/2015
112,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/05/2015
112,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/05/2015
112,30 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/05/2015
112,32 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/05/2015
112,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/05/2015
112,07 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/05/2015
109,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/05/2015
110,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/05/2015
110,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/05/2015
110,48 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/05/2015
109,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/05/2015
111,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/05/2015
110,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/05/2015
112,73 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/05/2015
111,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/05/2015
111,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/05/2015
111,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/05/2015
110,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/05/2015
111,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/05/2015
113,45 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/05/2015
112,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/05/2015
112,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/05/2015
112,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/05/2015
112,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/04/2015
113,21 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/04/2015
115,65 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/04/2015
117,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/04/2015
118,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/04/2015
118,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/04/2015
118,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/04/2015
118,00 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/04/2015
118,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/04/2015
119,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/04/2015
120,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/04/2015
119,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/04/2015
118,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/04/2015
118,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/04/2015
118,87 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/04/2015
120,02 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/04/2015
121,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/04/2015
121,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/04/2015
121,34 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/04/2015
121,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/04/2015
121,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/04/2015
121,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/04/2015
119,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/04/2015
118,26 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/04/2015
118,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/04/2015
118,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/04/2015
118,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/04/2015
118,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/04/2015
118,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/04/2015
118,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/04/2015
119,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/03/2015
119,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/03/2015
118,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/03/2015
117,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/03/2015
117,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/03/2015
117,93 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/03/2015
116,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/03/2015
117,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/03/2015
117,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/03/2015
117,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/03/2015
119,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/03/2015
119,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/03/2015
119,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/03/2015
120,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/03/2015
120,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/03/2015
120,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/03/2015
120,69 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/03/2015
120,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/03/2015
120,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/03/2015
120,47 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/03/2015
120,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/03/2015
120,29 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/03/2015
118,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/03/2015
116,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/03/2015
116,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/03/2015
116,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/03/2015
116,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/03/2015
115,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/03/2015
114,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/03/2015
114,09 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/03/2015
114,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/03/2015
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/02/2015
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/02/2015
113,86 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/02/2015
113,39 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/02/2015
112,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/02/2015
112,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/02/2015
112,68 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/02/2015
112,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/02/2015
112,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/02/2015
112,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/02/2015
111,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/02/2015
111,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/02/2015
111,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/02/2015
112,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/02/2015
112,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/02/2015
112,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/02/2015
112,15 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/02/2015
112,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/02/2015
113,10 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/02/2015
113,27 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/02/2015
113,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/02/2015
112,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/02/2015
112,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/02/2015
112,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/02/2015
113,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/02/2015
112,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/02/2015
113,59 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/02/2015
114,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/02/2015
114,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/01/2015
114,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/01/2015
114,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/01/2015
114,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/01/2015
114,04 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/01/2015
114,46 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/01/2015
115,20 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/01/2015
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/01/2015
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/01/2015
115,74 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/01/2015
110,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/01/2015
111,19 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/01/2015
111,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/01/2015
111,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/01/2015
111,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/01/2015
111,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/01/2015
111,38 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/01/2015
109,85 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/01/2015
108,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/01/2015
108,84 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/01/2015
108,31 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/01/2015
108,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/01/2015
108,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/01/2015
108,25 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/01/2015
108,42 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/01/2015
107,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/01/2015
107,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/01/2015
106,98 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/01/2015
105,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/01/2015
105,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/01/2015
105,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/01/2015
104,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/12/2014
104,62 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/12/2014
104,36 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/12/2014
103,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/12/2014
103,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/12/2014
103,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/12/2014
103,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/12/2014
103,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/12/2014
103,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/12/2014
104,14 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/12/2014
103,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/12/2014
103,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/12/2014
103,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/12/2014
103,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/12/2014
102,95 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/12/2014
101,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/12/2014
101,43 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/12/2014
102,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/12/2014
102,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/12/2014
102,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/12/2014
102,23 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/12/2014
102,35 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/12/2014
102,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/12/2014
102,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/12/2014
103,67 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/12/2014
103,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/12/2014
103,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/12/2014
103,11 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/12/2014
103,82 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/12/2014
103,57 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/12/2014
103,06 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/12/2014
102,90 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/11/2014
102,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/11/2014
102,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/11/2014
102,70 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/11/2014
102,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/11/2014
102,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/11/2014
102,99 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/11/2014
102,83 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/11/2014
102,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/11/2014
102,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/11/2014
102,49 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/11/2014
101,56 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
19/11/2014
101,44 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
18/11/2014
101,60 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
17/11/2014
101,88 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
16/11/2014
102,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
15/11/2014
102,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
14/11/2014
102,24 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
13/11/2014
101,92 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
12/11/2014
102,03 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
11/11/2014
102,28 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
10/11/2014
102,01 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
09/11/2014
102,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
08/11/2014
102,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
07/11/2014
102,37 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
06/11/2014
101,50 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
05/11/2014
101,71 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
04/11/2014
101,61 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
03/11/2014
101,78 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
02/11/2014
101,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
01/11/2014
101,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
31/10/2014
101,79 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
30/10/2014
101,12 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
29/10/2014
100,08 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
28/10/2014
99,97 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
27/10/2014
100,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
26/10/2014
100,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
25/10/2014
100,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
24/10/2014
100,81 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
23/10/2014
100,72 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
22/10/2014
100,64 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
21/10/2014
100,05 OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D)
20/10/2014
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. CumuléePerf. AnnualiséeRisqueSharpe
OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D) 4,011,329,320,17
Oblig. USD diversifiées 14,614,658,950,55
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
OM TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (D) 4,587,3013,14-9,812,380,3911,43
Oblig. USD diversifiées 6,4610,6318,61-5,732,998,6414,33
ML US Broad Market 5,6912,0621,01-6,472,9211,4014,22

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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