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ABN AMRO MMF PROFILE 6 A - LU0121971286

Fiche d'identité
VL 164,88 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0121971286
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 75 % Equities + 20 % Euro Gvt Bds + 5 % Cash Euro
Gérant équipe de gestion
Date de création 18/12/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 25% à des produits de taux et à hauteur d'environ 75% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Ce compartiment vise une croissance du capital à long terme, c’est-à-dire à plus de cinq ans. L’allocation des actifs en OPCVM et/ou autres OPC dont l’objectif principal est d’investir dans des titres mobiliers peut varier entre 60 et 100% des actifs nets du compartiment. Les actifs nets restants dans le compartiment sont investis dans des OPCVM et/ou autres OPC dont le principal objectif est d’investir dans des titres de créances négociables ou dans des instruments du marché monétaire. Le compartiment peut également détenir, à titre accessoire, des titres de trésorerie et des équivalents de trésorerie, notamment des certificats de dépôt ou de dépôt à court terme. Les indices de référence du compartiment sont les suivants : 75% MSCI World Index - Total Return en euros + 20% JP Morgan Global Government Bond EMU Index en euros + 5% EONIA.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,92 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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