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NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M GBP H1 - LU0428438732

Nom du fonds NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M GBP H1
Code ISIN ? LU0428438732
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Reference Index: S&P/LSTA Leveraged Loan Index (hedged to Euro)
Catégorie Quantalys ? Autres
Indice de réf. Quantalys ? -
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 4 866,40 GBP
  (21/07/2017)
 
 
Prospectus
NN(L) FLEX SENIOR LOANS I (D) M GBP H1
Autres
Fonds Catégorie
Performances au 21/07/2017
Perf. veille 0,02 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,73 % -0,69 %
Perf. 1er janvier -2,61 % 0,27 %
Perf. 1 an -2,42 % 4,17 %
Perf. 3 ans -2,67 % 5,28 %
Perf. 5 ans 5,82 % 18,71 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -8,26 % 2,27 %
Perf. 2015 7,12 % 2,68 %
Perf. 2014 9,06 % 1,67 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -0,21 % 1,67 %
Volatilité ? 8,97 % 4,58 %
Sharpe ? 0,00 0,41
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 37 / 54 3
3 mois 41 / 54 3
6 mois 40 / 54 3
YTD 40 / 54 3
1 an 49 / 52 4
3 ans 31 / 34 4
5 ans 16 / 20 4
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,97 %
Moyen
Perte max ? -20,36 %
Très mauvais
DSR ? 6,40 %
Mauvais
Beta baiss. ? -
VAR ? -1,84 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,69 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,89 %
Actif au 21/07/2017
Actif net de la part ? 19,57 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -25,04 %
Actif net global ? 4 487,85 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
dimanche 23 juillet 2017
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