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CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR - LU0337795263

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10/12/2010
111,98 MSCI Emerging Markets
09/12/2010
112,41 MSCI Emerging Markets
08/12/2010
112,40 MSCI Emerging Markets
07/12/2010
112,54 MSCI Emerging Markets
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112,82 MSCI Emerging Markets
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112,64 MSCI Emerging Markets
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112,64 MSCI Emerging Markets
03/12/2010
112,64 MSCI Emerging Markets
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112,63 MSCI Emerging Markets
01/12/2010
111,30 MSCI Emerging Markets
30/11/2010
110,07 MSCI Emerging Markets
29/11/2010
109,32 MSCI Emerging Markets
28/11/2010
108,70 MSCI Emerging Markets
27/11/2010
108,70 MSCI Emerging Markets
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24/11/2010
109,33 MSCI Emerging Markets
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107,40 MSCI Emerging Markets
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108,13 MSCI Emerging Markets
20/11/2010
108,13 MSCI Emerging Markets
19/11/2010
108,13 MSCI Emerging Markets
18/11/2010
108,25 MSCI Emerging Markets
17/11/2010
107,88 MSCI Emerging Markets
16/11/2010
107,50 MSCI Emerging Markets
15/11/2010
108,79 MSCI Emerging Markets
14/11/2010
108,71 MSCI Emerging Markets
13/11/2010
108,71 MSCI Emerging Markets
12/11/2010
108,71 MSCI Emerging Markets
11/11/2010
110,50 MSCI Emerging Markets
10/11/2010
110,82 MSCI Emerging Markets
09/11/2010
110,06 MSCI Emerging Markets
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07/11/2010
109,10 MSCI Emerging Markets
06/11/2010
109,10 MSCI Emerging Markets
05/11/2010
109,10 MSCI Emerging Markets
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107,42 MSCI Emerging Markets
03/11/2010
107,41 MSCI Emerging Markets
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106,58 MSCI Emerging Markets
01/11/2010
106,97 MSCI Emerging Markets
31/10/2010
106,05 MSCI Emerging Markets
30/10/2010
106,05 MSCI Emerging Markets
29/10/2010
106,05 MSCI Emerging Markets
28/10/2010
105,77 MSCI Emerging Markets
27/10/2010
105,80 MSCI Emerging Markets
26/10/2010
106,66 MSCI Emerging Markets
25/10/2010
105,63 MSCI Emerging Markets
24/10/2010
105,40 MSCI Emerging Markets
23/10/2010
105,40 MSCI Emerging Markets
22/10/2010
105,40 MSCI Emerging Markets
21/10/2010
104,89 MSCI Emerging Markets
20/10/2010
105,57 MSCI Emerging Markets
19/10/2010
105,23 MSCI Emerging Markets
18/10/2010
106,36 MSCI Emerging Markets
17/10/2010
105,75 MSCI Emerging Markets
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105,75 MSCI Emerging Markets
15/10/2010
105,75 MSCI Emerging Markets
14/10/2010
106,18 MSCI Emerging Markets
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106,36 MSCI Emerging Markets
12/10/2010
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11/10/2010
105,57 MSCI Emerging Markets
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105,40 MSCI Emerging Markets
07/10/2010
104,82 MSCI Emerging Markets
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106,06 MSCI Emerging Markets
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105,68 MSCI Emerging Markets
03/10/2010
105,06 MSCI Emerging Markets
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105,06 MSCI Emerging Markets
01/10/2010
105,06 MSCI Emerging Markets
30/09/2010
104,64 MSCI Emerging Markets
29/09/2010
104,41 MSCI Emerging Markets
28/09/2010
104,68 MSCI Emerging Markets
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100,61 MSCI Emerging Markets
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100,54 MSCI Emerging Markets
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100,54 MSCI Emerging Markets
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100,08 MSCI Emerging Markets
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96,40 MSCI Emerging Markets
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14/07/2010
99,93 MSCI Emerging Markets
13/07/2010
100,53 MSCI Emerging Markets
12/07/2010
100,00 Act. Pays Emerg. Monde
12/07/2013
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101,59 Act. Pays Emerg. Monde
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101,77 Act. Pays Emerg. Monde
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101,77 Act. Pays Emerg. Monde
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97,89 Act. Pays Emerg. Monde
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98,72 Act. Pays Emerg. Monde
19/06/2013
100,67 Act. Pays Emerg. Monde
18/06/2013
101,58 Act. Pays Emerg. Monde
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102,12 Act. Pays Emerg. Monde
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14/06/2013
101,97 Act. Pays Emerg. Monde
13/06/2013
101,30 Act. Pays Emerg. Monde
12/06/2013
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102,55 Act. Pays Emerg. Monde
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105,17 Act. Pays Emerg. Monde
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109,68 Act. Pays Emerg. Monde
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109,68 Act. Pays Emerg. Monde
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110,58 Act. Pays Emerg. Monde
29/05/2013
111,44 Act. Pays Emerg. Monde
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112,07 Act. Pays Emerg. Monde
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112,07 Act. Pays Emerg. Monde
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114,18 Act. Pays Emerg. Monde
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114,59 Act. Pays Emerg. Monde
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114,52 Act. Pays Emerg. Monde
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114,52 Act. Pays Emerg. Monde
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114,31 Act. Pays Emerg. Monde
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113,48 Act. Pays Emerg. Monde
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113,47 Act. Pays Emerg. Monde
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113,47 Act. Pays Emerg. Monde
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111,35 Act. Pays Emerg. Monde
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110,24 Act. Pays Emerg. Monde
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110,24 Act. Pays Emerg. Monde
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108,03 Act. Pays Emerg. Monde
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108,03 Act. Pays Emerg. Monde
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108,39 Act. Pays Emerg. Monde
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111,83 Act. Pays Emerg. Monde
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111,83 Act. Pays Emerg. Monde
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111,82 Act. Pays Emerg. Monde
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109,28 Act. Pays Emerg. Monde
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109,28 Act. Pays Emerg. Monde
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110,75 Act. Pays Emerg. Monde
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95,69 Act. Pays Emerg. Monde
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89,95 Act. Pays Emerg. Monde
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89,95 Act. Pays Emerg. Monde
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93,01 Act. Pays Emerg. Monde
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93,02 Act. Pays Emerg. Monde
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93,02 Act. Pays Emerg. Monde
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94,75 Act. Pays Emerg. Monde
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95,47 Act. Pays Emerg. Monde
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95,94 Act. Pays Emerg. Monde
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95,08 Act. Pays Emerg. Monde
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95,08 Act. Pays Emerg. Monde
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95,08 Act. Pays Emerg. Monde
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90,19 Act. Pays Emerg. Monde
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90,19 Act. Pays Emerg. Monde
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20/10/2010
105,76 Act. Pays Emerg. Monde
19/10/2010
106,20 Act. Pays Emerg. Monde
18/10/2010
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17/10/2010
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16/10/2010
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105,46 Act. Pays Emerg. Monde
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105,74 Act. Pays Emerg. Monde
09/09/2010
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103,68 Act. Pays Emerg. Monde
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26/01/2013
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25/01/2013
96,94 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/01/2013
97,74 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/01/2013
98,90 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/01/2013
98,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/01/2013
98,74 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/01/2013
99,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/01/2013
99,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/01/2013
99,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/01/2013
97,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/01/2013
98,28 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/01/2013
98,45 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/01/2013
98,56 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/01/2013
98,22 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/01/2013
98,22 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/01/2013
98,22 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/01/2013
99,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/01/2013
100,37 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/01/2013
99,84 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/01/2013
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06/01/2013
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/01/2013
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/01/2013
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/01/2013
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02/01/2013
98,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/01/2013
97,11 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/12/2012
97,11 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/12/2012
96,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/12/2012
96,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/12/2012
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27/12/2012
96,24 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/12/2012
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25/12/2012
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24/12/2012
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23/12/2012
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22/12/2012
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96,16 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/12/2012
96,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/12/2012
96,26 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/12/2012
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17/12/2012
96,01 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/12/2012
96,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/12/2012
96,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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96,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/12/2012
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96,70 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/12/2012
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10/12/2012
96,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/12/2012
96,37 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/12/2012
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07/12/2012
96,37 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/12/2012
95,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/12/2012
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04/12/2012
93,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/12/2012
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02/12/2012
94,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/12/2012
94,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/11/2012
94,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/11/2012
94,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/11/2012
94,25 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/11/2012
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26/11/2012
94,18 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/11/2012
94,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/11/2012
94,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/11/2012
94,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/11/2012
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21/11/2012
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20/11/2012
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19/11/2012
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18/11/2012
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17/11/2012
93,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/11/2012
93,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/11/2012
93,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/11/2012
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13/11/2012
94,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/11/2012
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11/11/2012
95,28 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/11/2012
95,28 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/11/2012
95,28 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/11/2012
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07/11/2012
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06/11/2012
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05/11/2012
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95,74 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/11/2012
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02/11/2012
95,74 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/11/2012
93,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/10/2012
93,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/10/2012
93,34 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/10/2012
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28/10/2012
93,61 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/10/2012
93,61 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/10/2012
93,61 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/10/2012
94,18 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/10/2012
93,77 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/10/2012
93,92 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/10/2012
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21/10/2012
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20/10/2012
94,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/10/2012
94,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/10/2012
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17/10/2012
93,77 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/10/2012
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15/10/2012
93,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/10/2012
93,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/10/2012
93,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/10/2012
93,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/10/2012
93,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/10/2012
93,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/10/2012
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08/10/2012
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07/10/2012
94,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/10/2012
94,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/10/2012
94,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/10/2012
93,99 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/10/2012
94,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/10/2012
94,23 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/10/2012
94,34 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/09/2012
94,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/09/2012
94,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/09/2012
94,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/09/2012
93,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/09/2012
93,01 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/09/2012
93,20 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/09/2012
93,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/09/2012
93,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/09/2012
93,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/09/2012
93,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/09/2012
93,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/09/2012
93,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/09/2012
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17/09/2012
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16/09/2012
93,05 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/09/2012
93,05 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/09/2012
93,05 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/09/2012
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12/09/2012
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11/09/2012
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09/09/2012
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06/09/2012
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05/09/2012
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04/09/2012
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03/09/2012
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02/09/2012
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01/09/2012
90,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/08/2012
90,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/08/2012
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29/08/2012
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28/08/2012
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27/08/2012
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26/08/2012
92,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/08/2012
92,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/08/2012
92,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/08/2012
92,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/08/2012
93,16 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/08/2012
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20/08/2012
93,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/08/2012
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18/08/2012
94,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/08/2012
94,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/08/2012
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15/08/2012
94,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/08/2012
94,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/08/2012
94,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/08/2012
94,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/08/2012
94,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/08/2012
94,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/08/2012
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08/08/2012
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07/08/2012
93,01 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/08/2012
92,77 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/08/2012
91,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/08/2012
91,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/08/2012
91,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/08/2012
92,71 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/08/2012
92,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/07/2012
92,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/07/2012
92,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/07/2012
91,16 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/07/2012
91,16 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/07/2012
91,16 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/07/2012
89,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/07/2012
90,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/07/2012
90,64 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/07/2012
90,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/07/2012
92,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/07/2012
92,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/07/2012
92,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/07/2012
92,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/07/2012
90,90 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/07/2012
91,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/07/2012
91,19 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/07/2012
91,25 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/07/2012
91,25 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/07/2012
91,25 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/07/2012
90,65 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/07/2012
91,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/07/2012
91,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/07/2012
91,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/07/2012
92,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/07/2012
92,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/07/2012
92,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/07/2012
92,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/07/2012
91,50 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/07/2012
90,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/07/2012
89,36 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/07/2012
90,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/06/2012
90,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/06/2012
90,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/06/2012
90,26 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/06/2012
90,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/06/2012
89,92 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/06/2012
89,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/06/2012
90,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/06/2012
90,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/06/2012
90,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/06/2012
91,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/06/2012
92,05 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/06/2012
91,94 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/06/2012
91,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/06/2012
90,90 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/06/2012
90,90 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/06/2012
90,90 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/06/2012
90,14 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/06/2012
90,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/06/2012
91,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/06/2012
90,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/06/2012
90,64 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/06/2012
90,64 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/06/2012
90,64 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/06/2012
90,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/06/2012
90,30 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/06/2012
88,99 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/06/2012
88,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/06/2012
90,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/06/2012
90,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/06/2012
90,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/05/2012
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30/05/2012
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29/05/2012
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28/05/2012
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27/05/2012
90,45 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/05/2012
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25/05/2012
90,45 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/05/2012
89,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/05/2012
89,64 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/05/2012
90,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/05/2012
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20/05/2012
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19/05/2012
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18/05/2012
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17/05/2012
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16/05/2012
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15/05/2012
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14/05/2012
93,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/05/2012
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12/05/2012
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11/05/2012
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10/05/2012
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09/05/2012
94,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/05/2012
95,59 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/05/2012
96,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/05/2012
96,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/05/2012
96,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/05/2012
96,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/05/2012
97,52 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/05/2012
98,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/05/2012
97,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/04/2012
97,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/04/2012
96,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/04/2012
96,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/04/2012
96,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/04/2012
96,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/04/2012
96,85 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/04/2012
96,29 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/04/2012
96,74 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/04/2012
97,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/04/2012
97,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/04/2012
97,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/04/2012
98,35 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/04/2012
98,40 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/04/2012
98,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/04/2012
98,49 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/04/2012
99,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/04/2012
99,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/04/2012
99,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/04/2012
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11/04/2012
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10/04/2012
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09/04/2012
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08/04/2012
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07/04/2012
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06/04/2012
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05/04/2012
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04/04/2012
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03/04/2012
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02/04/2012
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01/04/2012
98,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/03/2012
98,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/03/2012
98,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/03/2012
97,63 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/03/2012
98,35 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/03/2012
99,11 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/03/2012
98,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/03/2012
98,49 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/03/2012
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23/03/2012
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22/03/2012
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21/03/2012
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20/03/2012
99,23 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/03/2012
100,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/03/2012
100,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/03/2012
100,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/03/2012
100,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/03/2012
101,48 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/03/2012
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13/03/2012
101,46 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/03/2012
99,77 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/03/2012
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10/03/2012
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09/03/2012
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08/03/2012
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07/03/2012
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06/03/2012
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05/03/2012
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04/03/2012
101,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/03/2012
101,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/03/2012
101,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/03/2012
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29/02/2012
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28/02/2012
99,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/02/2012
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26/02/2012
98,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/02/2012
98,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/02/2012
98,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/02/2012
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22/02/2012
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20/02/2012
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19/02/2012
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17/02/2012
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16/02/2012
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14/02/2012
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12/02/2012
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11/02/2012
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98,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/02/2012
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04/02/2012
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03/02/2012
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02/02/2012
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01/02/2012
97,26 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/01/2012
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30/01/2012
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29/01/2012
97,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/01/2012
97,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/01/2012
97,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/01/2012
97,42 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/01/2012
97,99 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/01/2012
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23/01/2012
96,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/01/2012
97,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/01/2012
97,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/01/2012
97,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/01/2012
97,09 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/01/2012
96,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/01/2012
96,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/01/2012
94,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/01/2012
94,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/01/2012
94,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/01/2012
94,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/01/2012
93,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/01/2012
94,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/01/2012
93,20 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/01/2012
91,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/01/2012
91,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/01/2012
91,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/01/2012
91,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/01/2012
91,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/01/2012
91,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/01/2012
90,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/01/2012
88,91 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/01/2012
88,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/12/2011
88,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/12/2011
88,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/12/2011
88,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/12/2011
88,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/12/2011
88,97 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/12/2011
89,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/12/2011
89,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/12/2011
89,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/12/2011
89,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/12/2011
88,41 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/12/2011
88,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/12/2011
86,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/12/2011
86,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/12/2011
87,23 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/12/2011
87,23 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/12/2011
87,23 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/12/2011
86,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/12/2011
87,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/12/2011
88,09 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/12/2011
88,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/12/2011
88,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/12/2011
88,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/12/2011
88,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/12/2011
89,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/12/2011
90,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/12/2011
89,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/12/2011
90,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/12/2011
89,84 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/12/2011
89,84 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/12/2011
89,84 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/12/2011
89,11 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/11/2011
86,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/11/2011
85,97 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/11/2011
85,35 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/11/2011
83,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/11/2011
83,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/11/2011
83,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/11/2011
84,24 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/11/2011
83,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/11/2011
84,76 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/11/2011
85,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/11/2011
86,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/11/2011
86,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/11/2011
86,82 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/11/2011
88,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/11/2011
89,11 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/11/2011
90,16 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/11/2011
90,25 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/11/2011
89,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/11/2011
89,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/11/2011
89,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/11/2011
88,92 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/11/2011
90,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/11/2011
90,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/11/2011
90,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/11/2011
90,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/11/2011
90,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/11/2011
90,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/11/2011
89,48 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/11/2011
89,50 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/11/2011
90,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/10/2011
90,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/10/2011
90,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/10/2011
90,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/10/2011
90,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/10/2011
89,45 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/10/2011
88,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/10/2011
87,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/10/2011
86,89 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/10/2011
84,36 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/10/2011
84,36 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/10/2011
84,36 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/10/2011
84,61 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/10/2011
86,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/10/2011
85,97 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/10/2011
86,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/10/2011
85,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/10/2011
85,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/10/2011
85,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/10/2011
86,30 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/10/2011
85,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/10/2011
84,76 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/10/2011
83,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/10/2011
82,98 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/10/2011
82,98 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/10/2011
82,98 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/10/2011
82,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/10/2011
80,50 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/10/2011
79,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/10/2011
81,18 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/10/2011
83,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/10/2011
83,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/09/2011
83,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/09/2011
83,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/09/2011
83,85 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/09/2011
84,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/09/2011
81,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/09/2011
82,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/09/2011
82,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/09/2011
82,93 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/09/2011
84,61 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/09/2011
88,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/09/2011
88,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/09/2011
89,31 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/09/2011
90,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/09/2011
90,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/09/2011
90,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/09/2011
89,09 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/09/2011
89,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/09/2011
90,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/09/2011
90,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/09/2011
92,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/09/2011
92,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/09/2011
92,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/09/2011
92,42 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/09/2011
92,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/09/2011
89,97 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/09/2011
89,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/09/2011
91,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/09/2011
91,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/09/2011
91,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/09/2011
92,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/08/2011
91,36 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/08/2011
89,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/08/2011
87,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/08/2011
86,99 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/08/2011
86,99 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/08/2011
86,99 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/08/2011
86,80 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/08/2011
86,84 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/08/2011
87,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/08/2011
86,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/08/2011
86,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/08/2011
86,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/08/2011
86,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/08/2011
89,19 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/08/2011
90,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/08/2011
90,90 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/08/2011
90,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/08/2011
90,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/08/2011
90,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/08/2011
90,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/08/2011
89,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/08/2011
89,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/08/2011
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08/08/2011
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02/08/2011
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01/08/2011
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31/07/2011
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29/07/2011
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102,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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20/07/2011
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19/07/2011
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18/07/2011
103,29 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/07/2011
103,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/07/2011
103,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/07/2011
103,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/07/2011
103,46 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/07/2011
103,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/07/2011
103,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/07/2011
105,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/07/2011
105,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/07/2011
105,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/07/2011
105,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/07/2011
104,68 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/07/2011
104,36 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/07/2011
103,68 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/07/2011
103,46 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/07/2011
102,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/07/2011
102,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/07/2011
102,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/06/2011
103,58 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/06/2011
103,13 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/06/2011
102,23 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/06/2011
101,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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103,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/06/2011
103,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/06/2011
103,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/06/2011
101,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/06/2011
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21/06/2011
101,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/06/2011
100,60 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/06/2011
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105,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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31/05/2011
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105,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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105,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/05/2011
105,95 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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21/05/2011
106,58 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/05/2011
106,58 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/05/2011
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106,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/05/2011
106,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/05/2011
106,53 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/05/2011
107,33 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/05/2011
106,77 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/05/2011
107,14 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/05/2011
104,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/05/2011
104,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/05/2011
104,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/05/2011
103,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/05/2011
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03/05/2011
104,52 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/05/2011
105,83 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/05/2011
106,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/04/2011
106,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/04/2011
106,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/04/2011
106,01 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/04/2011
107,51 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/04/2011
107,85 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/04/2011
109,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/04/2011
109,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/04/2011
109,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/04/2011
109,02 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/04/2011
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108,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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04/04/2011
109,14 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/04/2011
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02/04/2011
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01/04/2011
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31/03/2011
107,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/03/2011
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29/03/2011
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105,39 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
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101,13 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/03/2011
101,13 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/03/2011
101,13 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/03/2011
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14/02/2011
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05/02/2011
108,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/02/2011
108,81 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/02/2011
108,35 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/02/2011
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01/02/2011
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31/01/2011
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30/01/2011
107,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/01/2011
107,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/01/2011
107,32 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/01/2011
107,85 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/01/2011
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25/01/2011
107,77 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/01/2011
107,80 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/01/2011
108,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/01/2011
108,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/01/2011
108,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/01/2011
110,92 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/01/2011
111,94 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/01/2011
112,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/01/2011
113,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/01/2011
112,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/01/2011
112,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/01/2011
112,96 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/01/2011
113,41 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/01/2011
115,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/01/2011
115,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/01/2011
114,18 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/01/2011
115,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/01/2011
115,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/01/2011
115,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/01/2011
115,56 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/01/2011
115,18 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/01/2011
113,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/01/2011
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02/01/2011
111,38 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/01/2011
111,38 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/12/2010
111,38 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/12/2010
112,07 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/12/2010
112,75 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/12/2010
111,69 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/12/2010
111,47 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/12/2010
112,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/12/2010
112,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/12/2010
112,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/12/2010
112,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/12/2010
112,13 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/12/2010
111,57 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/12/2010
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19/12/2010
111,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/12/2010
111,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/12/2010
111,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/12/2010
110,40 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/12/2010
110,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/12/2010
110,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/12/2010
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12/12/2010
110,63 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/12/2010
110,63 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/12/2010
110,63 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/12/2010
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08/12/2010
111,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/12/2010
111,30 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/12/2010
111,46 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/12/2010
110,42 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/12/2010
110,42 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/12/2010
110,42 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/12/2010
111,67 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/12/2010
111,03 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/11/2010
109,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/11/2010
108,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/11/2010
107,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/11/2010
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26/11/2010
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25/11/2010
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24/11/2010
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23/11/2010
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22/11/2010
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21/11/2010
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20/11/2010
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19/11/2010
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18/11/2010
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17/11/2010
105,72 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/11/2010
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15/11/2010
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14/11/2010
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13/11/2010
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12/11/2010
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11/11/2010
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10/11/2010
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09/11/2010
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08/11/2010
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07/11/2010
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06/11/2010
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03/11/2010
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02/11/2010
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01/11/2010
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31/10/2010
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30/10/2010
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19/10/2010
104,62 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/10/2010
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17/10/2010
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16/10/2010
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15/10/2010
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14/10/2010
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13/10/2010
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12/10/2010
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04/10/2010
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02/10/2010
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01/10/2010
104,27 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/09/2010
104,00 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/09/2010
103,86 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/09/2010
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27/09/2010
104,26 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/09/2010
103,69 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/09/2010
103,69 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/09/2010
103,69 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/09/2010
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22/09/2010
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21/09/2010
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20/09/2010
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19/09/2010
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18/09/2010
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17/09/2010
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16/09/2010
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15/09/2010
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14/09/2010
105,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/09/2010
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12/09/2010
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11/09/2010
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10/09/2010
105,19 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/09/2010
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04/09/2010
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03/09/2010
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01/09/2010
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31/08/2010
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30/08/2010
101,54 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/08/2010
101,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/08/2010
101,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/08/2010
101,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
26/08/2010
100,69 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
25/08/2010
101,21 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/08/2010
101,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/08/2010
103,10 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/08/2010
103,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/08/2010
103,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
20/08/2010
103,08 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
19/08/2010
102,04 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/08/2010
101,76 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/08/2010
101,22 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/08/2010
100,85 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/08/2010
101,09 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/08/2010
101,09 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/08/2010
101,09 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/08/2010
99,94 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
11/08/2010
100,12 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
10/08/2010
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
09/08/2010
100,43 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
08/08/2010
99,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
07/08/2010
99,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
06/08/2010
99,66 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
05/08/2010
100,79 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
04/08/2010
100,78 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
03/08/2010
100,17 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
02/08/2010
100,55 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
01/08/2010
99,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
31/07/2010
99,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
30/07/2010
99,73 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
29/07/2010
99,46 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
28/07/2010
99,68 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
27/07/2010
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26/07/2010
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25/07/2010
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
24/07/2010
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
23/07/2010
100,44 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
22/07/2010
99,06 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
21/07/2010
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20/07/2010
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19/07/2010
96,39 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
18/07/2010
96,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
17/07/2010
96,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
16/07/2010
96,88 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
15/07/2010
98,20 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
14/07/2010
99,80 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
13/07/2010
99,87 CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR
12/07/2010
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR -8,34-2,8616,52-0,20
Act. Pays Emerg. Monde 2,880,9515,300,03
MSCI Emerging Markets 3,261,0717,350,04
Performances annuelles
 201220112010
CI EMERGING MARKETS FUND C (D) EUR 9,33-20,2524,89
Act. Pays Emerg. Monde 14,75-16,7526,50
MSCI Emerging Markets 15,49-15,4328,16

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